[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 03일 아모텍(052710)에 대해 'MLCC가 불러오는 춘풍(春風)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 '1Q23 실적은 매출액 619억원(+9.6%QoQ, +7.8%YoY), 영업이익 37억원으로 추정. 2022년 MLCC 매출은 약 180억원으로 대부분 매출이 중국 전기차 업체향 파워트레인, 배터리(Battery Management System)에서 발생했으나 향후 충전을 비롯한 다양한 전장 제품용으로 확대 전개될 것. 2023년은 MLCC 사업 본격화의 원년으로서 동사는 사업, 고객 다각화를 추진할 계획인데 1) 전장 부문 고객 확대: 북미 전기차 및국내 전장 업체, 2) 통신용 제품(PME) 사업 확대: 국내 및 유럽 통신장비 업체, 3) 반도 체용 제품 사업 전개: 국내 반도체 업체와 품질 승인 테스트 중. 중장기(2025년) MLCC 목표 매출 규모는 3,000억원 수준'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 564억원(+8.2%QoQ, +16.4%YoY), 영업이익 31억원으로 11분기만에 흑자 전환. IT 사업 부진에도 불구하고 전장 부문의 선방과 함께 MLCC 출하량 증가로 이익 기여가 본격화되며 호실적(OPM 5.6%)을 달성. 다만 영업이익 흑자전환에도 불구하고 순이익은 -72억원 적자를 기록했는데 베트남 신공장 사전투자 관련 비용과 중국 공장 매각으로 인한 청산 비용 때문인 것으로 파악'라고 밝혔다.
◆ 아모텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 29,000원(-9.4%)
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2022년 12월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다.
◆ 아모텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,625원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,333원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 아모텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 '1Q23 실적은 매출액 619억원(+9.6%QoQ, +7.8%YoY), 영업이익 37억원으로 추정. 2022년 MLCC 매출은 약 180억원으로 대부분 매출이 중국 전기차 업체향 파워트레인, 배터리(Battery Management System)에서 발생했으나 향후 충전을 비롯한 다양한 전장 제품용으로 확대 전개될 것. 2023년은 MLCC 사업 본격화의 원년으로서 동사는 사업, 고객 다각화를 추진할 계획인데 1) 전장 부문 고객 확대: 북미 전기차 및국내 전장 업체, 2) 통신용 제품(PME) 사업 확대: 국내 및 유럽 통신장비 업체, 3) 반도 체용 제품 사업 전개: 국내 반도체 업체와 품질 승인 테스트 중. 중장기(2025년) MLCC 목표 매출 규모는 3,000억원 수준'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 564억원(+8.2%QoQ, +16.4%YoY), 영업이익 31억원으로 11분기만에 흑자 전환. IT 사업 부진에도 불구하고 전장 부문의 선방과 함께 MLCC 출하량 증가로 이익 기여가 본격화되며 호실적(OPM 5.6%)을 달성. 다만 영업이익 흑자전환에도 불구하고 순이익은 -72억원 적자를 기록했는데 베트남 신공장 사전투자 관련 비용과 중국 공장 매각으로 인한 청산 비용 때문인 것으로 파악'라고 밝혔다.
◆ 아모텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 29,000원(-9.4%)
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2022년 12월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다.
◆ 아모텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,625원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,333원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 아모텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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