[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 02일 한화(000880)에 대해 '2023년 새로운 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '한화는 자체방산사업을 한화에어로스페이스에 처분하고, 100% 자회사 한화건설 합병, 한화에어로스페이스로부터 한화정밀기계 인수하여, 2023년부터 자체사업을 건설, 글로벌(소재), 모멘텀(기계)으로 재편. 친환경 및 고부가 신사업 본격화로 성장성 강화 전망. 대우조선해양 인수, 한화에어로스페이스의 그룹 방산사업 통합 등 통해 가치상승 기대. 현 주가는 NAV 대비 65% 할인'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 17조991억원(+23% y-y), 2,137억원(-71% y-y)으로 시장 컨센서스 하회. 별도 영업이익(920억원, +44% y-y)은 구조조정 과도기로 처분한 방산, 합병한 건설이 일부 반영되어 정확한 비교 어려우나, 글로벌부문 일회성이익과 건설부문 프로젝트 매출 본격화로 호조. 연결 영업이익은 한화에어로스페이스 호실적에도 한화솔루션 케미칼 적자전환, 한화생명 보장성 보험판매 증가에 따른 비용증가로 약세. 2022년말 주당배당금 750원 유지(배당수익률 2.9%). 자체사업 개편에 따른 별도 순이익 상승으로 주당배당금 점진적 상향 조정 기대'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2022년 11월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,300원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,222원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '한화는 자체방산사업을 한화에어로스페이스에 처분하고, 100% 자회사 한화건설 합병, 한화에어로스페이스로부터 한화정밀기계 인수하여, 2023년부터 자체사업을 건설, 글로벌(소재), 모멘텀(기계)으로 재편. 친환경 및 고부가 신사업 본격화로 성장성 강화 전망. 대우조선해양 인수, 한화에어로스페이스의 그룹 방산사업 통합 등 통해 가치상승 기대. 현 주가는 NAV 대비 65% 할인'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 17조991억원(+23% y-y), 2,137억원(-71% y-y)으로 시장 컨센서스 하회. 별도 영업이익(920억원, +44% y-y)은 구조조정 과도기로 처분한 방산, 합병한 건설이 일부 반영되어 정확한 비교 어려우나, 글로벌부문 일회성이익과 건설부문 프로젝트 매출 본격화로 호조. 연결 영업이익은 한화에어로스페이스 호실적에도 한화솔루션 케미칼 적자전환, 한화생명 보장성 보험판매 증가에 따른 비용증가로 약세. 2022년말 주당배당금 750원 유지(배당수익률 2.9%). 자체사업 개편에 따른 별도 순이익 상승으로 주당배당금 점진적 상향 조정 기대'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2022년 11월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,300원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,222원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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