[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 '놀라운 실적, 실망스러운 배당'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '목표주가 54,000원에서 33,000원(PBR 0.3배)로 하향. 주요 유틸리티 업체 대비 고밸류에이션을 받아야 할 지 의문. 안정적인 (명목) 이익을 기반으로 한 고배당 매력 상실. 장기적으로 배당주로 복귀 가능성은 남아있어. 현금 흐름 개선으로 신뢰성 확보 필요'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q22 매출액 18조 1,576억원(69% QoQ), 단가 상승, 전력용 판매 호조. 영업이익 1.2조원, 일회성 효과 최대 7,800억원 반영. 순이익 8,938억원(전분기비 흑자 전환), 영업이익 호조, 법인세 효과'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 33,000원(-38.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 08월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -38.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,700원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,700원 대비 -24.5% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 39,000원 보다도 -15.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,846원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '목표주가 54,000원에서 33,000원(PBR 0.3배)로 하향. 주요 유틸리티 업체 대비 고밸류에이션을 받아야 할 지 의문. 안정적인 (명목) 이익을 기반으로 한 고배당 매력 상실. 장기적으로 배당주로 복귀 가능성은 남아있어. 현금 흐름 개선으로 신뢰성 확보 필요'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q22 매출액 18조 1,576억원(69% QoQ), 단가 상승, 전력용 판매 호조. 영업이익 1.2조원, 일회성 효과 최대 7,800억원 반영. 순이익 8,938억원(전분기비 흑자 전환), 영업이익 호조, 법인세 효과'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 33,000원(-38.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 08월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -38.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,700원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,700원 대비 -24.5% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 39,000원 보다도 -15.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,846원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.