[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 이마트(139480)에 대해 '실적 턴어라운드의 서막'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나증권에서 이마트(139480)에 대해 '2023년 연간으로 본다면, 영업이익이 3,663억원(YoY 152%)으로 큰 폭 증가하면서 실적 턴어라운드 국면이 가능할 전망. 고정비 부담이 큰 할인점은 비용 효율화/PP센터 비중 축소 등으로 증익 국면을 이어갈 수 있는 상황(YoY +466억원). 트레이더스는 올해 7%의 매출 성장률을 예상하기 때문에 영업이익 740억원(YoY +80억원) 수준이 가능할 것으로 보임. 스타벅스(+650억원)와 쓱닷컴/G마켓 적자폭 개선(+750억원)으로 연결 기준 이익 개선 폭은 더 클 수 있음. 1분기 연결 영업이익은 843억원(YoY 145%)으로 높은 실적 모멘텀을 이어갈 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 연결 매출은 전년 동기대비 9% 증가, 영업이익은 223억원(YoY -71%)를 기록. 스타벅스 감익(YoY -380억원)으로 연결 영업이익은 기대치를 큰 폭 하회했으나, 별도 영업이익이 6개 분기만에 증익으로 돌아서면서 본격적인 실적 턴어라운드 구간에 진입'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 140,000원(+16.7%)
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2022년 12월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,500원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나증권에서 이마트(139480)에 대해 '2023년 연간으로 본다면, 영업이익이 3,663억원(YoY 152%)으로 큰 폭 증가하면서 실적 턴어라운드 국면이 가능할 전망. 고정비 부담이 큰 할인점은 비용 효율화/PP센터 비중 축소 등으로 증익 국면을 이어갈 수 있는 상황(YoY +466억원). 트레이더스는 올해 7%의 매출 성장률을 예상하기 때문에 영업이익 740억원(YoY +80억원) 수준이 가능할 것으로 보임. 스타벅스(+650억원)와 쓱닷컴/G마켓 적자폭 개선(+750억원)으로 연결 기준 이익 개선 폭은 더 클 수 있음. 1분기 연결 영업이익은 843억원(YoY 145%)으로 높은 실적 모멘텀을 이어갈 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 연결 매출은 전년 동기대비 9% 증가, 영업이익은 223억원(YoY -71%)를 기록. 스타벅스 감익(YoY -380억원)으로 연결 영업이익은 기대치를 큰 폭 하회했으나, 별도 영업이익이 6개 분기만에 증익으로 돌아서면서 본격적인 실적 턴어라운드 구간에 진입'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 140,000원(+16.7%)
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2022년 12월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,500원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.