[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 현대해상(001450)에 대해 '낮은 사업비율로도 호실적 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대해상(001450)에 대해 '4분기 이익은 824억원으로 당사 추정치 702억원과 컨센서스 671억원을 상회. 모든 부문에 걸쳐 손해율이 양호했고 사업비율과 투자영업이익은 추정치에 부합했기 때문. 이에 힘입어 주당배당금도 추정치(1,850원)을 상회하는 1,965원 지급. 사업비율을 낮게 유지하면서도 기대 이상의 손해율을 달성한 점은 고무적이며 이를 반영해 이익(IFRS4 기준) 추정치를 상향. 또한 동사는 손해보험사 중 가장 자세하게 IFRS17 도입에 따른 영향을 공유했는데, 2022년말 기준 1) 자산은 51.6조원에서 45.6조원으로 감소, 2) 부채는 47.5조원에서 34.9조원으로 감소, 3) 자본은 4.1조원에서 10.7조원으로 증가, 4) 당기순이익의 큰 폭 개선을 제시. 배당에 대해서는 기존에 추진해오던 주당배당금 증가 기조를 유지할 계획이라고 밝힘.'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 42,000원(+7.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,273원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,273원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,636원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대해상(001450)에 대해 '4분기 이익은 824억원으로 당사 추정치 702억원과 컨센서스 671억원을 상회. 모든 부문에 걸쳐 손해율이 양호했고 사업비율과 투자영업이익은 추정치에 부합했기 때문. 이에 힘입어 주당배당금도 추정치(1,850원)을 상회하는 1,965원 지급. 사업비율을 낮게 유지하면서도 기대 이상의 손해율을 달성한 점은 고무적이며 이를 반영해 이익(IFRS4 기준) 추정치를 상향. 또한 동사는 손해보험사 중 가장 자세하게 IFRS17 도입에 따른 영향을 공유했는데, 2022년말 기준 1) 자산은 51.6조원에서 45.6조원으로 감소, 2) 부채는 47.5조원에서 34.9조원으로 감소, 3) 자본은 4.1조원에서 10.7조원으로 증가, 4) 당기순이익의 큰 폭 개선을 제시. 배당에 대해서는 기존에 추진해오던 주당배당금 증가 기조를 유지할 계획이라고 밝힘.'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 42,000원(+7.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,273원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,273원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,636원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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