[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 24일 한국철강(104700)에 대해 '전방산업 상황에 비해 선방한 4Q 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국철강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국철강(104700)에 대해 '2023년 실적은 매출액 9,802억원(-8% yoy), OP 987억원(-18% yoy)으로 전망. 착공면적 감소로 철근 시장이 다소 위축되는 가운데, 경쟁사의 신증설이 영향을 줄 것. 이로 인해 동사의 철근 판매량은 22년 98.7만톤에서 23년 93.9만톤으로 -4.8% yoy 감소할 것. 건설 착공면적은 약 6개월 정도의 시차를 두고 철근 수요에 영향을 주는데, 작년 하반기 금리 인상+자금난으로 부진했던 착공면적 영향이 올 상반기에 반영될 것. 하반기에는 정부의 대출규제 완화, 시장금리 안정 등의 영향으로 관련 수요가 회복될 것'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q 실적은 매출액 2,715억원, OP 290억원(OPM 10.7%)을 기록한 것으로 추정. 매출액은 컨센서스보다 양호했고, OP는 거의 부합한 것으로 보임. 4Q 국내 철근 소비량이 +6.7% qoq 증가했는데, 동사의 판매량은 +7.2% qoq 증가해 시장 대비 소폭 아웃퍼폼. 작년 하반기부터 전반적인 건설 시황이 부진했고, 착공면적도 감소하는 상황에서 선방한 실적으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 08월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 18일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,867원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,867원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,833원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국철강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국철강(104700)에 대해 '2023년 실적은 매출액 9,802억원(-8% yoy), OP 987억원(-18% yoy)으로 전망. 착공면적 감소로 철근 시장이 다소 위축되는 가운데, 경쟁사의 신증설이 영향을 줄 것. 이로 인해 동사의 철근 판매량은 22년 98.7만톤에서 23년 93.9만톤으로 -4.8% yoy 감소할 것. 건설 착공면적은 약 6개월 정도의 시차를 두고 철근 수요에 영향을 주는데, 작년 하반기 금리 인상+자금난으로 부진했던 착공면적 영향이 올 상반기에 반영될 것. 하반기에는 정부의 대출규제 완화, 시장금리 안정 등의 영향으로 관련 수요가 회복될 것'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q 실적은 매출액 2,715억원, OP 290억원(OPM 10.7%)을 기록한 것으로 추정. 매출액은 컨센서스보다 양호했고, OP는 거의 부합한 것으로 보임. 4Q 국내 철근 소비량이 +6.7% qoq 증가했는데, 동사의 판매량은 +7.2% qoq 증가해 시장 대비 소폭 아웃퍼폼. 작년 하반기부터 전반적인 건설 시황이 부진했고, 착공면적도 감소하는 상황에서 선방한 실적으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 08월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 18일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,867원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,867원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,833원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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