[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '4Q22 Review: 변화를 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2023년 상반기 내에 '휠라' 브랜드의 구조조정이 마무리되어, 하반기에는 브랜드 정체성 재확립 및 이미지 제고, 채널믹스 개선, 테니스 헤리티지 강화 등을 위한 변화가 보다 가시화될 것으로 예상. 4%대의 배당수익률과 밸류에이션 매력 을 감안할 때 중장기 관점의 매수 접근이 유효'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q22 연결 실적은 매출액 8,958억원(+4% YoY), 영업적자 120억원(적자전환, 이익 372억원 YoY 감소)을 기록. 매출은 컨센서스에 부합했지만, 영업이익은 컨센서스를 359억원 하회. 2023년 연결 매출액은 5% 성장하고, 영업이익은 29% 증가할 것으로 전망. 특히 '휠라 브랜드'의 미국 및 한국 법인의 이익 턴어라운드가 전사 이익 성장을 견인할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 08월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 25일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,667원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,667원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 49,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,692원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2023년 상반기 내에 '휠라' 브랜드의 구조조정이 마무리되어, 하반기에는 브랜드 정체성 재확립 및 이미지 제고, 채널믹스 개선, 테니스 헤리티지 강화 등을 위한 변화가 보다 가시화될 것으로 예상. 4%대의 배당수익률과 밸류에이션 매력 을 감안할 때 중장기 관점의 매수 접근이 유효'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q22 연결 실적은 매출액 8,958억원(+4% YoY), 영업적자 120억원(적자전환, 이익 372억원 YoY 감소)을 기록. 매출은 컨센서스에 부합했지만, 영업이익은 컨센서스를 359억원 하회. 2023년 연결 매출액은 5% 성장하고, 영업이익은 29% 증가할 것으로 전망. 특히 '휠라 브랜드'의 미국 및 한국 법인의 이익 턴어라운드가 전사 이익 성장을 견인할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 08월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 25일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,667원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,667원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 49,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,692원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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