[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 하이브(352820)에 대해 '23년 증익 도전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
교보증권에서 하이브(352820)에 대해 '목표주가 상향은 1) 최근 발표된 BTS 슈가 월드투어, 2) QC 미디어 홀딩스 인수, 3) 뉴진스/TXT 흥행에 따른 23년 지배 EPS 추정치 상향에 기인. BTS 완전체 부재와 신인 3개팀 데뷔로 인한 원가율 악화에도 불구하고, 상기 이유들로 23년 영업이익 2,461억원(YoY +3.6%)으로 전년대비 증익 전망. Billboard, Spotify 관련 지표로 확인되는 동사 아티스트의 북미 내 높은 익스포져는 프리미 엄의 근거로 작용하는데, 금번 컴백에서 Bubbling Under HOT100 4위를 기록한 TXT의추후 HOT100 진입 가능성에 주목할 필요. 23년 음반판매량 2,845만장(YoY +21.1%), 공연관객수 197.8만명(YoY +56.9%) 가정. 향후 동사의 에스엠 인수 완료 시 관련 영향 추정에 반영할 예정.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q22 매출 5,353억원(YoY, +30.6%), 영업이익 517억원(YoY -30.0%) 기록하며 컨센서스(매출 4,388억원, 영업이익 528억원) 대비 매출 22.0% 상회, 영업이익 부합. '라고 밝혔다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 220,000원(+4.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 01월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,368원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,368원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,361원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
교보증권에서 하이브(352820)에 대해 '목표주가 상향은 1) 최근 발표된 BTS 슈가 월드투어, 2) QC 미디어 홀딩스 인수, 3) 뉴진스/TXT 흥행에 따른 23년 지배 EPS 추정치 상향에 기인. BTS 완전체 부재와 신인 3개팀 데뷔로 인한 원가율 악화에도 불구하고, 상기 이유들로 23년 영업이익 2,461억원(YoY +3.6%)으로 전년대비 증익 전망. Billboard, Spotify 관련 지표로 확인되는 동사 아티스트의 북미 내 높은 익스포져는 프리미 엄의 근거로 작용하는데, 금번 컴백에서 Bubbling Under HOT100 4위를 기록한 TXT의추후 HOT100 진입 가능성에 주목할 필요. 23년 음반판매량 2,845만장(YoY +21.1%), 공연관객수 197.8만명(YoY +56.9%) 가정. 향후 동사의 에스엠 인수 완료 시 관련 영향 추정에 반영할 예정.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q22 매출 5,353억원(YoY, +30.6%), 영업이익 517억원(YoY -30.0%) 기록하며 컨센서스(매출 4,388억원, 영업이익 528억원) 대비 매출 22.0% 상회, 영업이익 부합. '라고 밝혔다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 220,000원(+4.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 01월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,368원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,368원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,361원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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