[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 22일 삼성생명(032830)에 대해 '불확실성 지속 완화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '회사측에서는 IFRS17 도입시 연간 2.5~3조원의 CSM 확보가 가능하고 킥스비율 또한 200%를 상회할 것으로 예상. 이차익 신장과 함께 큰 폭의 이익증가를 예상하고 있으며, 경상이익의 35~45% 배당성향을 바탕으로 지속적인 주당배당금 상향을 목표로 설정. 또한 금리가 100bp 하락하는 경우에도 손익과 K-ICS 영향이 각각 -150억원, -10%p에 그쳐 실적과 자본안정성에 대한 자신감을 피력. 금리가정과 예실차의 큰 변화만 없다면 제도변화 이후의 이익과 주주환원에 대한 가시성은 높다고 판단. CSM 확보를 위한 신계약 확대 과정에서 사업비와 유지율, 손해율 등 효율지표 관리가 더욱 중요해질 전망'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 순이익은 1.05조원을 기록했으며, 법인세법 개정에 따른 이연법인세부채 일시적 감소효과와 대규모 처분이익 인식 등 일회성 요인이 크게 발생.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 82,000원(+5.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 11월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 5.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 23일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 08월 16일 최저 목표가인 78,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,250원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '회사측에서는 IFRS17 도입시 연간 2.5~3조원의 CSM 확보가 가능하고 킥스비율 또한 200%를 상회할 것으로 예상. 이차익 신장과 함께 큰 폭의 이익증가를 예상하고 있으며, 경상이익의 35~45% 배당성향을 바탕으로 지속적인 주당배당금 상향을 목표로 설정. 또한 금리가 100bp 하락하는 경우에도 손익과 K-ICS 영향이 각각 -150억원, -10%p에 그쳐 실적과 자본안정성에 대한 자신감을 피력. 금리가정과 예실차의 큰 변화만 없다면 제도변화 이후의 이익과 주주환원에 대한 가시성은 높다고 판단. CSM 확보를 위한 신계약 확대 과정에서 사업비와 유지율, 손해율 등 효율지표 관리가 더욱 중요해질 전망'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 순이익은 1.05조원을 기록했으며, 법인세법 개정에 따른 이연법인세부채 일시적 감소효과와 대규모 처분이익 인식 등 일회성 요인이 크게 발생.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 82,000원(+5.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 11월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 5.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 23일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 08월 16일 최저 목표가인 78,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,250원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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