[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 21일 비에이치(090460)에 대해 '단기 실적 부진 보다는 IT OLED 공급망 형성에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '단기 실적 부진에도 불구하고 주가는 이미 Valuation 바닥 국면에 있으며, 하반기 양산 시작하는 북미 고객 IT OLED 향 FPCB 공급망 선정 기대감을 높일 때. 기존 공급망 내 동사의 입지가 확고하기 때문에 수요 증가에 따른 수혜가 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 매출액은 5,025억원(6%QoQ, 25%YoY)로 예상치 대비 5% 상회했으나 BH EVS(차량무선충전모듈)가 조기에 연결 편입되었기 때문이며 이를 제외하면 8% 하회. 영업이익은 258억원(-56%QoQ, -41%YoY)으로 46% 하회했으나 일회성비용 약 2백억원(성과급 및 EVS 인수 이후 초기 운영비용 반영)을 제외하면 영업이익률 9.1%로 양호. 북미 고객 공급망 수요 감소 영향으로 1Q23 실적은 매출액 3,662억원( -32%QoQ, -6%YoY), 영업이익 144억원(-44%QoQ, -36%YoY)로 부진할 전망'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2022년 11월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 07일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,000원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,000원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 46,000원 보다는 -17.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,100원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '단기 실적 부진에도 불구하고 주가는 이미 Valuation 바닥 국면에 있으며, 하반기 양산 시작하는 북미 고객 IT OLED 향 FPCB 공급망 선정 기대감을 높일 때. 기존 공급망 내 동사의 입지가 확고하기 때문에 수요 증가에 따른 수혜가 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 매출액은 5,025억원(6%QoQ, 25%YoY)로 예상치 대비 5% 상회했으나 BH EVS(차량무선충전모듈)가 조기에 연결 편입되었기 때문이며 이를 제외하면 8% 하회. 영업이익은 258억원(-56%QoQ, -41%YoY)으로 46% 하회했으나 일회성비용 약 2백억원(성과급 및 EVS 인수 이후 초기 운영비용 반영)을 제외하면 영업이익률 9.1%로 양호. 북미 고객 공급망 수요 감소 영향으로 1Q23 실적은 매출액 3,662억원( -32%QoQ, -6%YoY), 영업이익 144억원(-44%QoQ, -36%YoY)로 부진할 전망'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2022년 11월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 07일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,000원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,000원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 46,000원 보다는 -17.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,100원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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