[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 17일 에스티팜(237690)에 대해 '장기 성장비전은 여전하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '동사는 올리고API사업의 고성장성을 대비하여 설비투자를 지속적으로 늘리고 있음. 2023년 상반기에는 제2 올리고동 공장을 증설할 예정. 현재 올리고기반 신약개발이 활발하고, 에스티팜이 임상용시료를 생산하고 있는 혈액암치료제, 심혈관치료제 등이 2024년쯤에 상업화 가능성이 높아서 매출성장 전망이 밝은 상황. 올리고 API에 대한 장기비전에는 변함이 없고, mRNA플랫폼(SmartCap)기술과 관련된 수주가능성도 높아지고 있음. 장기적 관점에서 접근할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2022년 4분기 매출액이 1,003억원(YoY +94.1%), 영업이익 104억원(YoY 흑전)으로 예상치를 웃돌았음. 2023년 전사 매출액은 2,799억원(YoY +12.3%), 영업이익이 287억원(YoY +52.6%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 11월 02일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 21일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,692원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,692원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,500원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '동사는 올리고API사업의 고성장성을 대비하여 설비투자를 지속적으로 늘리고 있음. 2023년 상반기에는 제2 올리고동 공장을 증설할 예정. 현재 올리고기반 신약개발이 활발하고, 에스티팜이 임상용시료를 생산하고 있는 혈액암치료제, 심혈관치료제 등이 2024년쯤에 상업화 가능성이 높아서 매출성장 전망이 밝은 상황. 올리고 API에 대한 장기비전에는 변함이 없고, mRNA플랫폼(SmartCap)기술과 관련된 수주가능성도 높아지고 있음. 장기적 관점에서 접근할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2022년 4분기 매출액이 1,003억원(YoY +94.1%), 영업이익 104억원(YoY 흑전)으로 예상치를 웃돌았음. 2023년 전사 매출액은 2,799억원(YoY +12.3%), 영업이익이 287억원(YoY +52.6%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 11월 02일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 21일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,692원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,692원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,500원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.