[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 '마트 서프라이즈!'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2023년 마트 산업 성장률은 3.2%(+2.6%p YoY)로 전망. 온라인 시장 성장률 둔화와 함께 높아진 외식 물가 부담으로 소비자의 마트 장보기 수요는 더욱 더 커질 것임. 이마트는 1~3분기에 GP마진이 개선 됐음에도 큰 폭의 판관비 증가로 영업이익이 전년동기대비 감익을 기록했음. 4분기에는 반대로 큰 폭으로 증익했는데, 인건비 및 지급수수료 등의 비용 관리로 판관비 증가율(3Q +8.5% YoY → 4Q +3.0% YoY)이 둔화되었기 때문. 여전히 높은 소비자 물가 수준(1월 5.2%)과 낮아진 온라인 시장 성장의 영향을 고려 시 2023년에 회사 가이던스보다(2.5%) 양호한 3~4%대의 마트 기존점 신장을 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '이마트의 2022년 4분기 연결기준 매출액은 7조 4,753억원(+9.0% YoY), 영업이익은 223억원(-71.2% YoY)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 02월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 16일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 14일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,143원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 02월 15일 발표한 한화투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 130,143원 대비 15.3% 높은 수준으로 이마트의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,500원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2023년 마트 산업 성장률은 3.2%(+2.6%p YoY)로 전망. 온라인 시장 성장률 둔화와 함께 높아진 외식 물가 부담으로 소비자의 마트 장보기 수요는 더욱 더 커질 것임. 이마트는 1~3분기에 GP마진이 개선 됐음에도 큰 폭의 판관비 증가로 영업이익이 전년동기대비 감익을 기록했음. 4분기에는 반대로 큰 폭으로 증익했는데, 인건비 및 지급수수료 등의 비용 관리로 판관비 증가율(3Q +8.5% YoY → 4Q +3.0% YoY)이 둔화되었기 때문. 여전히 높은 소비자 물가 수준(1월 5.2%)과 낮아진 온라인 시장 성장의 영향을 고려 시 2023년에 회사 가이던스보다(2.5%) 양호한 3~4%대의 마트 기존점 신장을 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '이마트의 2022년 4분기 연결기준 매출액은 7조 4,753억원(+9.0% YoY), 영업이익은 223억원(-71.2% YoY)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 02월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 16일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 14일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,143원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 02월 15일 발표한 한화투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 130,143원 대비 15.3% 높은 수준으로 이마트의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,500원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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