[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 CJ ENM(035760)에 대해 '더 이상 나빠질 수 없는 실적'이라며 투자의견 'Marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '더 이상 나빠질 수 없는 실적. 합병 후 최저 실적. 3Q22에 제시한 수정 가이던스: 22년 OP 1,550억원(-1,160억원, -43% 하향). 22년 OP 1,370억원. 가이던스 대비 -180억원 하회. 전망 대비 부진한 이익의 원인은 23년 방송 사업의 실적 개선을 위한 선투자. 컨텐츠 제작 확대에 따른 제작비 증가와 무형자산 상각비 증가 등에 기인. 티빙은 22년말 350만명 수준. 23E 500만명 달성시 BEP 수준 도달하면서 약 1천억원의 이익 개선 효과 전망. 23E 방송 OP 740억원(+800억원 yoy).'라고 분석했다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 110,000원(+20.9%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 11월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 20.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 09일 최저 목표가인 91,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,250원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,250원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 90,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,625원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '더 이상 나빠질 수 없는 실적. 합병 후 최저 실적. 3Q22에 제시한 수정 가이던스: 22년 OP 1,550억원(-1,160억원, -43% 하향). 22년 OP 1,370억원. 가이던스 대비 -180억원 하회. 전망 대비 부진한 이익의 원인은 23년 방송 사업의 실적 개선을 위한 선투자. 컨텐츠 제작 확대에 따른 제작비 증가와 무형자산 상각비 증가 등에 기인. 티빙은 22년말 350만명 수준. 23E 500만명 달성시 BEP 수준 도달하면서 약 1천억원의 이익 개선 효과 전망. 23E 방송 OP 740억원(+800억원 yoy).'라고 분석했다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 110,000원(+20.9%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 11월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 20.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 09일 최저 목표가인 91,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,250원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,250원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 90,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,625원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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