[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 신한지주(055550)에 대해 '한단계 높아진 주주환원율'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2022년 현금 배당성향은 23.5%로 발표. 연간 총 배당수익률은 5.5%. 2022년 3천억원의 자기주식을 매입을 합치면 총 주주 환원율은 30%임. 추가적으로 향후 3개월간 소각목적으로 1,500억원 자기주식 매입 발표. 이를 합산할 경우 2022년 결산에 대한 총 주주환원율은 33.3%로 최고치였던 2020년의 27.9%를 크게 상회함. 향후 DPS를 꾸준하게 유지 또는 증가시키면서 여력이 생겼을 때는 자기주식 매입을 통해 주주환원율을 제고하게 될 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2022년 4분기 연결순이익은 3,270억원으로 기대보다 부진. 회계처리 변경, 펀드고객 보상비용, 추가 충당금비용 등 대규모 비용발생이 원인. 2022년 연간 연결순이익은 4.64조원으로 YoY 15.5% 증가. 높은 순이익 증가율은 증권 사옥매각이익 등 영업외이익의 영향이 컸고, 영업이익은 3.5% 증가. 경상적 이익규모는 매년 꾸준하게 증가하는 중'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 01월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,947원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 01월 27일 발표한 하나증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 49,947원 대비 10.1% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,056원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2022년 현금 배당성향은 23.5%로 발표. 연간 총 배당수익률은 5.5%. 2022년 3천억원의 자기주식을 매입을 합치면 총 주주 환원율은 30%임. 추가적으로 향후 3개월간 소각목적으로 1,500억원 자기주식 매입 발표. 이를 합산할 경우 2022년 결산에 대한 총 주주환원율은 33.3%로 최고치였던 2020년의 27.9%를 크게 상회함. 향후 DPS를 꾸준하게 유지 또는 증가시키면서 여력이 생겼을 때는 자기주식 매입을 통해 주주환원율을 제고하게 될 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2022년 4분기 연결순이익은 3,270억원으로 기대보다 부진. 회계처리 변경, 펀드고객 보상비용, 추가 충당금비용 등 대규모 비용발생이 원인. 2022년 연간 연결순이익은 4.64조원으로 YoY 15.5% 증가. 높은 순이익 증가율은 증권 사옥매각이익 등 영업외이익의 영향이 컸고, 영업이익은 3.5% 증가. 경상적 이익규모는 매년 꾸준하게 증가하는 중'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 01월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,947원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 01월 27일 발표한 하나증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 49,947원 대비 10.1% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,056원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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