[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 금호석유(011780)에 대해 '원료를 외부 조달하는 업체가 유리해지는 국면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나증권에서 금호석유(011780)에 대해 '향후 정제설비 증설은 제한되나 COTC 기반의 NCC 증설은 지속될 수 밖에 없음. 금호석유는 원재료인 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, SM 등을 NCC로부터 조달하기에 중장기적으로 원료 조달의 우위를 누릴 가능성이 높음. 이는 금호석유가 2022년에 이어 2023년에도 석유화학 섹터 내에서 가장 높은 절대 이익을 시현하는 원동력이 될 것. 주력 제품 NBL 또한 마진과 판매량이 최악은 지났음. 순현금의 탄탄한 재무구조와 4%에 육박하는 배당수익률, 상대적으로 견조한 실적 펀더먼털 등을 감안해 중소형주 Top Pick으로 제시'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q22 영업이익은 1,139억원(QoQ -51%, YoY -73%)으로 컨센(1,727억원)을 34% 하회. 1Q23 영업이익은 1,213억원(QoQ +7%, YoY -73%)으로 전분기와 유사할 전망'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 01월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 11일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,250원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,231원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나증권에서 금호석유(011780)에 대해 '향후 정제설비 증설은 제한되나 COTC 기반의 NCC 증설은 지속될 수 밖에 없음. 금호석유는 원재료인 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, SM 등을 NCC로부터 조달하기에 중장기적으로 원료 조달의 우위를 누릴 가능성이 높음. 이는 금호석유가 2022년에 이어 2023년에도 석유화학 섹터 내에서 가장 높은 절대 이익을 시현하는 원동력이 될 것. 주력 제품 NBL 또한 마진과 판매량이 최악은 지났음. 순현금의 탄탄한 재무구조와 4%에 육박하는 배당수익률, 상대적으로 견조한 실적 펀더먼털 등을 감안해 중소형주 Top Pick으로 제시'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q22 영업이익은 1,139억원(QoQ -51%, YoY -73%)으로 컨센(1,727억원)을 34% 하회. 1Q23 영업이익은 1,213억원(QoQ +7%, YoY -73%)으로 전분기와 유사할 전망'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 01월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 11일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,250원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,231원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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