[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 GS리테일(007070)에 대해 '전 사업부문의 이익 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '목표주가를 36,000원으로 기존 대비 +8.3% 상향. 비편의점 사업부분 실적 개선에 따른 '23년 지배주주순이익 추정치 상향을 반영. 신사업에 해당하는 공통 및 기타 부문의 수익성 개선이 핵심 투자 포인트. 온라인 새벽배송 중단 및 할인 쿠폰 축소 등을 4분기 공통 및 기타 부문 영업손실 규모는 전년 동기 대비 89억원 감소했으며, 일회성 비용이 60억원 가량 반영된 점을 고려할 때 실제 개선 효과는 이보다 큰 것으로 추정. 이 밖에도 호텔 및 슈퍼 부문을 포함한 모든 사업부문 실적 개선이 동시에 이루어지고 있다는 점을 긍정적으로 평가. 그동안 비편의점 사업부문 실적 부진으로 기업가치를 제대로 평가받고 있지 못했던 만큼 주가 반등 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2조8,885억원(+10% y-y), 853억원(+181% y-y)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 홈쇼핑 세금 환급 관련 일회성 이익이 178억원 반영된 점을 고려해도 양호할 실적. 다만, 당기순이익은 자산손상 및 해외펀드 환차손이 반영되며 일시적으로 적자전환'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 36,000원(+9.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 01월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 09일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 08월 10일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,357원, NH투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,357원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 40,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '목표주가를 36,000원으로 기존 대비 +8.3% 상향. 비편의점 사업부분 실적 개선에 따른 '23년 지배주주순이익 추정치 상향을 반영. 신사업에 해당하는 공통 및 기타 부문의 수익성 개선이 핵심 투자 포인트. 온라인 새벽배송 중단 및 할인 쿠폰 축소 등을 4분기 공통 및 기타 부문 영업손실 규모는 전년 동기 대비 89억원 감소했으며, 일회성 비용이 60억원 가량 반영된 점을 고려할 때 실제 개선 효과는 이보다 큰 것으로 추정. 이 밖에도 호텔 및 슈퍼 부문을 포함한 모든 사업부문 실적 개선이 동시에 이루어지고 있다는 점을 긍정적으로 평가. 그동안 비편의점 사업부문 실적 부진으로 기업가치를 제대로 평가받고 있지 못했던 만큼 주가 반등 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2조8,885억원(+10% y-y), 853억원(+181% y-y)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 홈쇼핑 세금 환급 관련 일회성 이익이 178억원 반영된 점을 고려해도 양호할 실적. 다만, 당기순이익은 자산손상 및 해외펀드 환차손이 반영되며 일시적으로 적자전환'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 36,000원(+9.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 01월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 09일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 08월 10일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,357원, NH투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,357원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 40,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.