[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 06일 에코프로비엠(247540)에 대해 '시장수요 양호. 수익성 방어가 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
DS투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '4Q22 실적은 물량증가가 긍정적이나 메탈가 스프레드 축소로 수익성은 기대치를 하회했고 1Q23에도 해당 추세가 이어질 전망. 최근 고객사의 양극재 공급다변화로 우려가 있지만 에코프로비엠의 CAPA와 가동률에 영향은 제한적이라는 판단. 물량증가는 긍정적이나 메탈가/환율 하락으로 23년 수익성은 낮아질 전망. 계열사 수직계열 화에 따른 마진 확장 여부가 멀티플 프리미엄 요소가 될 수 있음'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2022년 4분기 매출액/영업이익은 각각 1.94조원(+286% YoY)/970억원(+254%), 영업이익률 5.0%(-0.5%p)로 시장기대치를 하회. 1Q23 매출액/영업이익은 3%/4% QoQ 변동한 2.0조원/1,010억원, 영업이익률 5.1%(+0.1%p)로 예상'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 12월 14일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 14일 115,324원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,200원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,200원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 187,500원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,698원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
DS투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '4Q22 실적은 물량증가가 긍정적이나 메탈가 스프레드 축소로 수익성은 기대치를 하회했고 1Q23에도 해당 추세가 이어질 전망. 최근 고객사의 양극재 공급다변화로 우려가 있지만 에코프로비엠의 CAPA와 가동률에 영향은 제한적이라는 판단. 물량증가는 긍정적이나 메탈가/환율 하락으로 23년 수익성은 낮아질 전망. 계열사 수직계열 화에 따른 마진 확장 여부가 멀티플 프리미엄 요소가 될 수 있음'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2022년 4분기 매출액/영업이익은 각각 1.94조원(+286% YoY)/970억원(+254%), 영업이익률 5.0%(-0.5%p)로 시장기대치를 하회. 1Q23 매출액/영업이익은 3%/4% QoQ 변동한 2.0조원/1,010억원, 영업이익률 5.1%(+0.1%p)로 예상'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 12월 14일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 14일 115,324원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,200원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,200원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 187,500원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,698원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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