[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '밸류에이션 갭 해소의 원년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '올해부터 점진적으로 경쟁사들과의 밸류에이션 갭 해소될 것으로 전망하는데, 이는 글로벌 OEM들의 1) 벤더 다원화, 2) 배터리 형태 다원화 전략의 최대 수혜 업체가 될 것으로 예상하기 때문. 상반기 중 북미 신규 고객 향 46xx 원통형 수주 및 증설이 시작될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q22 매출액 시장 예상치 부합, 영업이익은 소폭 하회하였으나, ESS 충당금(350억원 추정) + 성과급 등 일회성 비용 제외 시, 전분기와 유사한 영업이익 기록한 것으로 추정. 1Q23 바닥으로 다시 우상향. 전동공구/전자재료 수요 둔화, ESS 계절성 반영하여 1Q23 영업이익 3.740억원 추정. 23년 연간 매출액 2.46조원, 영업이익 2.3조원 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2022년 08월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 1,300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 908,600원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 23년 01월 31일 발표한 하나증권의 1,080,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 908,600원 대비 21.1% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 908,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 919,412원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '올해부터 점진적으로 경쟁사들과의 밸류에이션 갭 해소될 것으로 전망하는데, 이는 글로벌 OEM들의 1) 벤더 다원화, 2) 배터리 형태 다원화 전략의 최대 수혜 업체가 될 것으로 예상하기 때문. 상반기 중 북미 신규 고객 향 46xx 원통형 수주 및 증설이 시작될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q22 매출액 시장 예상치 부합, 영업이익은 소폭 하회하였으나, ESS 충당금(350억원 추정) + 성과급 등 일회성 비용 제외 시, 전분기와 유사한 영업이익 기록한 것으로 추정. 1Q23 바닥으로 다시 우상향. 전동공구/전자재료 수요 둔화, ESS 계절성 반영하여 1Q23 영업이익 3.740억원 추정. 23년 연간 매출액 2.46조원, 영업이익 2.3조원 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2022년 08월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 1,300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 908,600원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 23년 01월 31일 발표한 하나증권의 1,080,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 908,600원 대비 21.1% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 908,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 919,412원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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