[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 현대건설(000720)에 대해 '4Q22 Review: 송구영신'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '현대건설의 마진은 2022년을 저점으로 추세적으로 개선될 전망. 그 이유는 1) 국내 마진의 경우 울산 S-Oil 샤힌 프로젝트 매출 반영에 따라 주택 부문의 높은 원가부담을 상쇄하며 마진 개선이 가능할 것으로 판단, 2) 해외 부문은 대형 현장 매출 본격화와 그룹사 Captive 물량의 하반기 매출 반영에 따른 마진 믹스 개선이 기대되기 때문. 뿐만 아니라 높은 에너지가격에 따른 발주 업황 호조로 상반기 수주 모멘텀 역시 지속될 전망. 개선될 실적과 더불어 Peers 대비 우량한 해외 수주 파이프라인을 고려, 목표주가를 50,000원으로 유지하고 섹터 내 차선호주 추천을 유지'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4분기 매출액은 6조 835억원으로 전년동기대비 17.4% 증가, 컨센서스 대비 7.6% 상회. 반면 영업이익은 814억원으로 전년동기대비 57.5% 감소, 컨센서스 영업이익 1,625억원에 49.9% 하회하는 부진한 실적을 기록. 순이익의 경우 분기 환율 하락 효과로 인한 환 평가손실이 2천억원 수준으로 반영되며 적자전환'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 01월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 06일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,846원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,846원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,588원 대비 -15.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '현대건설의 마진은 2022년을 저점으로 추세적으로 개선될 전망. 그 이유는 1) 국내 마진의 경우 울산 S-Oil 샤힌 프로젝트 매출 반영에 따라 주택 부문의 높은 원가부담을 상쇄하며 마진 개선이 가능할 것으로 판단, 2) 해외 부문은 대형 현장 매출 본격화와 그룹사 Captive 물량의 하반기 매출 반영에 따른 마진 믹스 개선이 기대되기 때문. 뿐만 아니라 높은 에너지가격에 따른 발주 업황 호조로 상반기 수주 모멘텀 역시 지속될 전망. 개선될 실적과 더불어 Peers 대비 우량한 해외 수주 파이프라인을 고려, 목표주가를 50,000원으로 유지하고 섹터 내 차선호주 추천을 유지'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4분기 매출액은 6조 835억원으로 전년동기대비 17.4% 증가, 컨센서스 대비 7.6% 상회. 반면 영업이익은 814억원으로 전년동기대비 57.5% 감소, 컨센서스 영업이익 1,625억원에 49.9% 하회하는 부진한 실적을 기록. 순이익의 경우 분기 환율 하락 효과로 인한 환 평가손실이 2천억원 수준으로 반영되며 적자전환'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 01월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 06일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,846원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,846원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,588원 대비 -15.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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