[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 '하반기 실적 개선에 초점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2023년 실적은 매출액 8.7조원(-7% YoY), 영업이익 9,296억원(-22% YoY, 영업이익률 10.6%)으로 추정. 고객사(삼성전자, OVX) 스마트폰 출하 둔화 영향으로 2023년 상반기까지는 실적 부진이 불가피할 전망이나, 상반기 중 스마트폰 제조사들의 재고조정이 마무리되고, 중국 리오프닝 효과로 스마트폰 수요가 회복되면서 하반기부터는 실적 반등이 가능할 것으로 전망. 특히 선제적인 가동률 조정으로 MLCC 재고일수가 이미 정상 수준에 근접한 것으로 추정되는 점도 실적 개선에 도움을 줄 것으로 예상. 삼성전기가 통상 실적 대비 6개월 수준의 주가 선행성을 보여온 만큼 2023년 상반기 주가 상승 흐름이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2022년 4분기 실적은 매출액 1.98조원(-7% YoY), 영업이익 1,062억원(-70% YoY, 영업이익률 5.4%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 11월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,455원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,455원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 210,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,105원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2023년 실적은 매출액 8.7조원(-7% YoY), 영업이익 9,296억원(-22% YoY, 영업이익률 10.6%)으로 추정. 고객사(삼성전자, OVX) 스마트폰 출하 둔화 영향으로 2023년 상반기까지는 실적 부진이 불가피할 전망이나, 상반기 중 스마트폰 제조사들의 재고조정이 마무리되고, 중국 리오프닝 효과로 스마트폰 수요가 회복되면서 하반기부터는 실적 반등이 가능할 것으로 전망. 특히 선제적인 가동률 조정으로 MLCC 재고일수가 이미 정상 수준에 근접한 것으로 추정되는 점도 실적 개선에 도움을 줄 것으로 예상. 삼성전기가 통상 실적 대비 6개월 수준의 주가 선행성을 보여온 만큼 2023년 상반기 주가 상승 흐름이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2022년 4분기 실적은 매출액 1.98조원(-7% YoY), 영업이익 1,062억원(-70% YoY, 영업이익률 5.4%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 11월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,455원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,455원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 210,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,105원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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