[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 20일 현대건설(000720)에 대해 '정상화된 분양 환경에서 활약할 1등 주자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2023년 신규수주 목표는 지난해 대비 증가. 주택 수주 목표는 8조원대로 감소하지만, 이 공백을 플랜트와 토목 부문에서 보완. 목표 대비 수주 pool이 2배 이상이며 FID 시기 임박한 파이프라인 대부분. 지급 보증한 PF 대출 유동화증권 잔액은 1.58조원. 보증 현장의 부실화 가능성이 적고 ABSTB가 아닌 장기물로 롤오버해 시장의 우려를 불식할 계획. 둔촌 주공 사례에서 확인했듯이 서울경기 지역 핵심 지역이라도 청약과 초기 계약의 흥행 기대감을 내려 놓을 때. 미분양 주택이 아닌 분양 중인 주택이라는 점을 강조'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 4분기 연결 기준 잠정 매출액은 6조 835억원(+17.4% YoY), 영업이익은 814억원(-57.5% YoY, OPM +1.3%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 7.6% 상회, 영업이익은 49.9% 하회하는 것'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 01월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,538원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,538원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,588원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2023년 신규수주 목표는 지난해 대비 증가. 주택 수주 목표는 8조원대로 감소하지만, 이 공백을 플랜트와 토목 부문에서 보완. 목표 대비 수주 pool이 2배 이상이며 FID 시기 임박한 파이프라인 대부분. 지급 보증한 PF 대출 유동화증권 잔액은 1.58조원. 보증 현장의 부실화 가능성이 적고 ABSTB가 아닌 장기물로 롤오버해 시장의 우려를 불식할 계획. 둔촌 주공 사례에서 확인했듯이 서울경기 지역 핵심 지역이라도 청약과 초기 계약의 흥행 기대감을 내려 놓을 때. 미분양 주택이 아닌 분양 중인 주택이라는 점을 강조'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 4분기 연결 기준 잠정 매출액은 6조 835억원(+17.4% YoY), 영업이익은 814억원(-57.5% YoY, OPM +1.3%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 7.6% 상회, 영업이익은 49.9% 하회하는 것'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 01월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,538원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,538원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,588원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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