[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 '리오프닝 최대 수혜 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2023년 실적은 연결 매출 1.7조원(YoY +9%), 영업이익 1.1천억원(YoY+99%) 전망. 2분기부터 중국 브랜드 수요 확대/국내 인바운드 유입 등으로 중국/국내 수주 확대가 본격화 될 가능성이 높음. 특히 2023년은 신제품 확대/오더 물량 증가/단납기 오더 축소 등으로 레버리지 극대화까지 기대. 또한 오하이오법인 청산 완료(1분기 예상)로 미국 손실 축소 또한 나타나 이익 모멘텀이 극대화될 것. 한편, 중국법인의 한국 상장 이슈가 우려되었으나, 중국의 실적 회복이 우선으로 2023년에 부각되기는 어려울 것.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 연결 매출은 3,673억원(YoY-13%), 영업이익 42억원 (YoY-86%)으로 컨센서스(204억원)를 크게 하회할 것. 하회의 주요인은 중국의 코로나 영향으로 이익의 대다수를 차지하는 중국과 국내 법인의 실적이 저조한데 기인'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 100,000원(+37.0%)
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 12월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 37.0% 증가한 가격이다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,231원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 01월 11일 발표한 삼성증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,231원 대비 29.5% 높은 수준으로 코스맥스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,250원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2023년 실적은 연결 매출 1.7조원(YoY +9%), 영업이익 1.1천억원(YoY+99%) 전망. 2분기부터 중국 브랜드 수요 확대/국내 인바운드 유입 등으로 중국/국내 수주 확대가 본격화 될 가능성이 높음. 특히 2023년은 신제품 확대/오더 물량 증가/단납기 오더 축소 등으로 레버리지 극대화까지 기대. 또한 오하이오법인 청산 완료(1분기 예상)로 미국 손실 축소 또한 나타나 이익 모멘텀이 극대화될 것. 한편, 중국법인의 한국 상장 이슈가 우려되었으나, 중국의 실적 회복이 우선으로 2023년에 부각되기는 어려울 것.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 연결 매출은 3,673억원(YoY-13%), 영업이익 42억원 (YoY-86%)으로 컨센서스(204억원)를 크게 하회할 것. 하회의 주요인은 중국의 코로나 영향으로 이익의 대다수를 차지하는 중국과 국내 법인의 실적이 저조한데 기인'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 100,000원(+37.0%)
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 12월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 37.0% 증가한 가격이다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,231원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 01월 11일 발표한 삼성증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,231원 대비 29.5% 높은 수준으로 코스맥스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,250원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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