[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 에스티팜(237690)에 대해 '4Q22 Preview: 올리고로 확인할 방향성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '4Q22 연결 매출액 789억원(+52.7% YoY, +29.7% QoQ), 영업이익 77억원(흑전 YoY, 69.7% QoQ)으로 시장 컨센서스 상회 예상. 상업화용 고지혈증 치료제 매출 증가와 4Q로 이월되었던 임상용 올리고생산 매출 정상화로 호실적 기대. 2022년 증설 완료된 올리고 공장이 본격적으로 가동되면서 신규 수주 계약 증가가 기대되고, 기존 고객사 제품의 임상 단계 진전에 따른 생산 규모 증가가 예상
'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 11월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 09일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '4Q22 연결 매출액 789억원(+52.7% YoY, +29.7% QoQ), 영업이익 77억원(흑전 YoY, 69.7% QoQ)으로 시장 컨센서스 상회 예상. 상업화용 고지혈증 치료제 매출 증가와 4Q로 이월되었던 임상용 올리고생산 매출 정상화로 호실적 기대. 2022년 증설 완료된 올리고 공장이 본격적으로 가동되면서 신규 수주 계약 증가가 기대되고, 기존 고객사 제품의 임상 단계 진전에 따른 생산 규모 증가가 예상
'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 11월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 09일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,111원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.