[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 '4Q22 Preview: 다시 집밥으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
교보증권에서 이마트(139480)에 대해 '현주가는 23년 기준 P/E 8.4배, P/B 0.2배에 불과. 현시점 1) 내식선호 및 경쟁우위에 따른 할인점 호조 2) 의무휴업 규제 완화에 따른 리레이팅 기대감이 유효한 저평가 구간이라고 판단. 2023E 영업이익 3,800억원(YoY 112.8%) 전망. 별도+스타벅스 영업이익 4,900억원(+34%), 쓱닷컴+지마켓 영업적자 -1,371억원(+434억원) 추정'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q22 연결기준 매출액은 YoY 8.2% 성장한 7조 4,254억원, 영업이익 YoY 27.8% 감소한 558억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. 스타벅스 부진(OP -46.8%)이 주효한데, 기존점 성장 부진 및 일회성비용 반영에 따름. 다만, 객수 신장을 통한 할인점 신장과 쓱닷컴의 적자 개선은 긍정적'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 11월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 11일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,733원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,733원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,529원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
교보증권에서 이마트(139480)에 대해 '현주가는 23년 기준 P/E 8.4배, P/B 0.2배에 불과. 현시점 1) 내식선호 및 경쟁우위에 따른 할인점 호조 2) 의무휴업 규제 완화에 따른 리레이팅 기대감이 유효한 저평가 구간이라고 판단. 2023E 영업이익 3,800억원(YoY 112.8%) 전망. 별도+스타벅스 영업이익 4,900억원(+34%), 쓱닷컴+지마켓 영업적자 -1,371억원(+434억원) 추정'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q22 연결기준 매출액은 YoY 8.2% 성장한 7조 4,254억원, 영업이익 YoY 27.8% 감소한 558억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. 스타벅스 부진(OP -46.8%)이 주효한데, 기존점 성장 부진 및 일회성비용 반영에 따름. 다만, 객수 신장을 통한 할인점 신장과 쓱닷컴의 적자 개선은 긍정적'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 11월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 11일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,733원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,733원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,529원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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