[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 KH바텍(060720)에 대해 '4분기 신제품 효과 실종. 2023년 신제품 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '현 시점 관전 포인트는 국내 고객의 2023년 폴더블 단말기 물량과 2원화 여부. 현재 예상되는 Fold폰의 물량은 약 1500만대 수준. 2원화 가능성은 염두에 두어야 할 것. 점유율은 90%로 추정. 신규 Fold 힌지는 이전 모델과 차별화될 것으로 예상. ASP 상승, 개발 난이도가 더 높아질 전망. 2023년에도 성장세는 지속될 전망. 실적 개선은 힌지 물량 증가 및 단가 상승이 기대되고, 새로운 성장 동력인 엔드 플레이트 관련 매출도 이른 시간 내에 가시화될 것으로 기대함. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 66.2% 감소한 604억원으로 전망. 영업이익은 전 분기 대비 78.6% 감소한 42억원으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 20,000원(-33.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 08월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,917원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,917원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 19,500원 보다는 2.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,800원 대비 -30.1% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '현 시점 관전 포인트는 국내 고객의 2023년 폴더블 단말기 물량과 2원화 여부. 현재 예상되는 Fold폰의 물량은 약 1500만대 수준. 2원화 가능성은 염두에 두어야 할 것. 점유율은 90%로 추정. 신규 Fold 힌지는 이전 모델과 차별화될 것으로 예상. ASP 상승, 개발 난이도가 더 높아질 전망. 2023년에도 성장세는 지속될 전망. 실적 개선은 힌지 물량 증가 및 단가 상승이 기대되고, 새로운 성장 동력인 엔드 플레이트 관련 매출도 이른 시간 내에 가시화될 것으로 기대함. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4분기 매출액은 2022년 3분기 대비 66.2% 감소한 604억원으로 전망. 영업이익은 전 분기 대비 78.6% 감소한 42억원으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 20,000원(-33.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 08월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,917원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,917원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 19,500원 보다는 2.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,800원 대비 -30.1% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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