[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '일회성 이슈로 부진할 4Q22'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q22 실적은 매출 8.2조원(+84% YoY, +7% QoQ), 영업이익 3,003 억원(+297% YoY, -42% QoQ)으로 전망. 매출은 시장 기대치에 부합하겠으나 영업이익은 기대치를 -36% 하회할 것. 10~11월 중국을 제외한 글로벌 BEV 시장 규모는 53만대(+37% YoY)를 기록. 3Q22 진행된 판가 협상과 물량 증가가 겹쳐 매출은 고성장이 가능했음. 하지만 2022년 호실적 달성에 따른 인센티브성 인건비 부담과 재고 조정 효과로 일회성 비용이 약 2,000억원 가량 발생. 일회성 이슈를 제외한 영업이익은 5,003억원으로 시장 기대치에 부합'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 620,000원(-8.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2022년 11월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 22일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 07일 최고 목표가인 680,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 620,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 635,381원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 635,381원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 520,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 635,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 552,158원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q22 실적은 매출 8.2조원(+84% YoY, +7% QoQ), 영업이익 3,003 억원(+297% YoY, -42% QoQ)으로 전망. 매출은 시장 기대치에 부합하겠으나 영업이익은 기대치를 -36% 하회할 것. 10~11월 중국을 제외한 글로벌 BEV 시장 규모는 53만대(+37% YoY)를 기록. 3Q22 진행된 판가 협상과 물량 증가가 겹쳐 매출은 고성장이 가능했음. 하지만 2022년 호실적 달성에 따른 인센티브성 인건비 부담과 재고 조정 효과로 일회성 비용이 약 2,000억원 가량 발생. 일회성 이슈를 제외한 영업이익은 5,003억원으로 시장 기대치에 부합'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 620,000원(-8.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2022년 11월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 22일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 07일 최고 목표가인 680,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 620,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 635,381원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 635,381원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 520,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 635,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 552,158원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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