[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 현대건설(000720)에 대해 '매출 대비 아쉬운 마진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4분기 매출액은 5조 8,585억원으로 전년동기대비 13.1% 증가, 컨센서스에 부합할 전망. 반면 영업이익은 1,784억원으로 전년동기대비 6.7% 감소, 컨센서스 영업이익 1,812억원에 비교적 부합할 것. 매출액의 경우 국내 주택현장의 4분기 공사 성수기 효과와 더불어, 해외 부문의 사우디 마잔, 이라크 바스라 정유 등대형 공사 매출 본격화로 성장성이 뚜렷하게 확인될 것. 그럼에도 불구하고 상반기 건자재 상승 영향에 따른 국내 비주택 건축 현장에서의 낮은 마진율 지속, 현대엔지니어링의 해외 현장 원가율 상승 지속으로 인해 매출액 성장성 대비해서는 다소 아쉬운 영업이익을 기록할 것'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 06일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,643원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,643원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,118원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4분기 매출액은 5조 8,585억원으로 전년동기대비 13.1% 증가, 컨센서스에 부합할 전망. 반면 영업이익은 1,784억원으로 전년동기대비 6.7% 감소, 컨센서스 영업이익 1,812억원에 비교적 부합할 것. 매출액의 경우 국내 주택현장의 4분기 공사 성수기 효과와 더불어, 해외 부문의 사우디 마잔, 이라크 바스라 정유 등대형 공사 매출 본격화로 성장성이 뚜렷하게 확인될 것. 그럼에도 불구하고 상반기 건자재 상승 영향에 따른 국내 비주택 건축 현장에서의 낮은 마진율 지속, 현대엔지니어링의 해외 현장 원가율 상승 지속으로 인해 매출액 성장성 대비해서는 다소 아쉬운 영업이익을 기록할 것'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 06일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,643원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,643원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,118원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.