[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 솔루엠(248070)에 대해 '놀라운 ESL 성장성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
흥국증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '3Q22 매출액 4,674억원, 영업이익 240억원.
상반기 기록했던 영업이익율(4.3%) 대비 마진이 개선되었음. 이는 FPL필름과 EPD모듈 수급 상황이 안정화 되며 원재료비가 감소, 유로결제를 달러로 전환한 것이 주요 원인으로 파악됨.
동사는 올해 FPL 필름의 수급 안정화를 통해 작년 대비 개선된 영업이익률을 시현했음. 특히 ESL매출은 내년에도 올해 수준의 YoY 성장률을 달성할 것으로 예상. 동사의 높은 성장률과 신규사업(2차전지 재사용, 센서, IoT)에서의 추가적인 성장가능성을 고려했을 때 중장기 성장성은 유효하다고 판단.
'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2022년 매출액은 1조 6,972억원(+47.2% YoY),영업이익은 814억원(+206.8% YoY, OPM 4.8%)을 기록 전망.
2023년 매출액은 2조 864억원(+22.9% YoY), 영업이익은 1,130억원(+38.8% YoY, OPM 5.4%)을 기록 추정.'라고 밝혔다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 26,000원(-18.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2022년 09월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,500원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
흥국증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '3Q22 매출액 4,674억원, 영업이익 240억원.
상반기 기록했던 영업이익율(4.3%) 대비 마진이 개선되었음. 이는 FPL필름과 EPD모듈 수급 상황이 안정화 되며 원재료비가 감소, 유로결제를 달러로 전환한 것이 주요 원인으로 파악됨.
동사는 올해 FPL 필름의 수급 안정화를 통해 작년 대비 개선된 영업이익률을 시현했음. 특히 ESL매출은 내년에도 올해 수준의 YoY 성장률을 달성할 것으로 예상. 동사의 높은 성장률과 신규사업(2차전지 재사용, 센서, IoT)에서의 추가적인 성장가능성을 고려했을 때 중장기 성장성은 유효하다고 판단.
'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2022년 매출액은 1조 6,972억원(+47.2% YoY),영업이익은 814억원(+206.8% YoY, OPM 4.8%)을 기록 전망.
2023년 매출액은 2조 864억원(+22.9% YoY), 영업이익은 1,130억원(+38.8% YoY, OPM 5.4%)을 기록 추정.'라고 밝혔다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 26,000원(-18.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2022년 09월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,500원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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