[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2023년 미국 중심 성장 본격화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 718,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '동사는 2022년 GM, 스텔란티스, 혼다 등 미국 내 완성차와의 JV, 수주 확대 측면에서 수혜 컸음. 2023년에는 이미 많은 수주 규모로 인해 관련 모멘텀은 약할 것. 그러나 미국 내 양산 본격화로 외형성장 폭 클 것. 2023년 미국 얼티엄셀즈 1공장 가동이 모두 반영되며, 하반기에 2공장(50GWh) 가동이 시작될 것. 또한 원통형 (2170, 4680, 오창 공장 라인 증설) 배터리 13GWh 양산 시작으로 2022년 대비 44% 이상 외형성장 기대. 미국 내 중국 제외 글로벌 배터리 기업이 제한적이기 때문에 원재료 가격 상승에 대한 판가 전가가 용이한 상황. 이에 미국 공장 양산 시, 생산비용 상승에도 불구, 6% 대의 영업이익률 유지 가능할 것'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 매출액 8.1조원(+6% qoq, +83% yoy), 영업이익 3,690억원(OPM 4.6%, -29% qoq, +387% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스(5,107억원) 대비 하회하는 실적 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 718,000원 -> 718,000원(0.0%)
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 718,000원은 2022년 11월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 718,000원과 동일하다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 636,333원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 718,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 636,333원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 750,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 636,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 561,632원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '동사는 2022년 GM, 스텔란티스, 혼다 등 미국 내 완성차와의 JV, 수주 확대 측면에서 수혜 컸음. 2023년에는 이미 많은 수주 규모로 인해 관련 모멘텀은 약할 것. 그러나 미국 내 양산 본격화로 외형성장 폭 클 것. 2023년 미국 얼티엄셀즈 1공장 가동이 모두 반영되며, 하반기에 2공장(50GWh) 가동이 시작될 것. 또한 원통형 (2170, 4680, 오창 공장 라인 증설) 배터리 13GWh 양산 시작으로 2022년 대비 44% 이상 외형성장 기대. 미국 내 중국 제외 글로벌 배터리 기업이 제한적이기 때문에 원재료 가격 상승에 대한 판가 전가가 용이한 상황. 이에 미국 공장 양산 시, 생산비용 상승에도 불구, 6% 대의 영업이익률 유지 가능할 것'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 매출액 8.1조원(+6% qoq, +83% yoy), 영업이익 3,690억원(OPM 4.6%, -29% qoq, +387% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스(5,107억원) 대비 하회하는 실적 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 718,000원 -> 718,000원(0.0%)
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 718,000원은 2022년 11월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 718,000원과 동일하다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 636,333원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 718,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 636,333원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 750,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 636,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 561,632원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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