[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 엔씨소프트(036570)에 대해 '6개월 후 만개할 날을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '동사 밸류에이션 멀티플 장기 우상향의 조건은 모바일 및 리니지 IP 비중을 줄이는 것. 이를 위해 내년 2분기 Throne and Liberty의 PC/콘솔 동시 출시를 시작으로 LLL, 프로젝트M 등 콘솔향 게임을 2024년까지 최대 3종 개발 완료할 계획. TL 매출이 본격적으로 반영되는 2023년 하반기부터 모바일 및 리니지 IP 비중은 점진적으로 감소하여 2024년에는 70% 이하까지 감소할 것으로 예상됨'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 실적은 매출액 5,694억원(YoY -24.8%), 영업이익 949억원(YoY -13.3%)으로 컨센 서스를 소폭 하회할 전망. 매출 급감은 리니지W 및 리니지2M 하향 안정화에 기인하며, 감익의 경우 매출 급감 영향 외 인건비 및 마케팅비가 전분기비 증가하는 점도 주된 원인으로 작용할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2022년 11월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 16일 740,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 09월 30일 최저 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 550,952원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 550,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 550,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 640,000원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '동사 밸류에이션 멀티플 장기 우상향의 조건은 모바일 및 리니지 IP 비중을 줄이는 것. 이를 위해 내년 2분기 Throne and Liberty의 PC/콘솔 동시 출시를 시작으로 LLL, 프로젝트M 등 콘솔향 게임을 2024년까지 최대 3종 개발 완료할 계획. TL 매출이 본격적으로 반영되는 2023년 하반기부터 모바일 및 리니지 IP 비중은 점진적으로 감소하여 2024년에는 70% 이하까지 감소할 것으로 예상됨'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 실적은 매출액 5,694억원(YoY -24.8%), 영업이익 949억원(YoY -13.3%)으로 컨센 서스를 소폭 하회할 전망. 매출 급감은 리니지W 및 리니지2M 하향 안정화에 기인하며, 감익의 경우 매출 급감 영향 외 인건비 및 마케팅비가 전분기비 증가하는 점도 주된 원인으로 작용할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2022년 11월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 16일 740,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 09월 30일 최저 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 550,952원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 550,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 550,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 640,000원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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