[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 '내년 1분기 조기회복 가능성은 없나?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '전장용 제품 비중을 높이고 있으며, Server용 FC-BGA 시장에 진출하는 등 스마트폰 시장에 대한 높은 노출도는 지속적으로 낮아지고 있음. 여기에 고속 성장이 예상되는 High Core Computing용 FC-BGA Capa와 매출도 증가하고 있는 점도 긍정적이며, 여전히 패키지 사업은 20%대의 영업이익률을 기록하고 있음. 다만 여전히 높은 스마트폰 시장 노출도로 인해 단기 실적의 변동성은 발생할 수 밖에 없음. 어떻게 보면 동사의 좋은 진입 시기는 고객사들의 비정상적인 위험 관리로 인해 실적이 시장 Consensus를 하회하는 때라고 판단됨. 2023년 2분기 이후 실적 개선을 겨냥한 저점 매수 전략 유효'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 매출액은 스마트폰과 PC수요 위축에 따른 전방 거래선의 재고조정 영향으로 기존 추정치를 7.8% 하회하는 2.12조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 MLCC와 Camera Module 재고조정 영향으로 시장 Consensus를 크게 하회하는 1,450억원을 기록하는데 그칠 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 10월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 09일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,667원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,056원 대비 -28.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '전장용 제품 비중을 높이고 있으며, Server용 FC-BGA 시장에 진출하는 등 스마트폰 시장에 대한 높은 노출도는 지속적으로 낮아지고 있음. 여기에 고속 성장이 예상되는 High Core Computing용 FC-BGA Capa와 매출도 증가하고 있는 점도 긍정적이며, 여전히 패키지 사업은 20%대의 영업이익률을 기록하고 있음. 다만 여전히 높은 스마트폰 시장 노출도로 인해 단기 실적의 변동성은 발생할 수 밖에 없음. 어떻게 보면 동사의 좋은 진입 시기는 고객사들의 비정상적인 위험 관리로 인해 실적이 시장 Consensus를 하회하는 때라고 판단됨. 2023년 2분기 이후 실적 개선을 겨냥한 저점 매수 전략 유효'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 매출액은 스마트폰과 PC수요 위축에 따른 전방 거래선의 재고조정 영향으로 기존 추정치를 7.8% 하회하는 2.12조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 MLCC와 Camera Module 재고조정 영향으로 시장 Consensus를 크게 하회하는 1,450억원을 기록하는데 그칠 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 10월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 09일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,667원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,056원 대비 -28.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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