[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 이마트(139480)에 대해 '공격 대신 수비를'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나증권에서 이마트(139480)에 대해 '온라인 사업 방향을 수익성을 담보한 성장으로 바꾸며 철저히 실적과 펀더멘탈 개선에 집중하는 모습. 이에 쓱닷컴과 G마켓 손실 폭은 내년에 올해 대비 600억원 이상 줄어들 것으로 추산. 할인점도 마케팅비 축소 등을 통해 고정비 부담을 완화할 계획이며, 스타벅스는 기저효과로 영업이 익이 전년대비 500억원 이상 증가할 것으로 추산. 온라인 사업부문의 모호한 방향성은 불확실성 요인이지만, 이익 개선만큼의 주가 방향성은 분명해질 수 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 연결 매출은 7조 7,074억원(YoY 22%)으로 증가했지만, 영업이익은 1,007억원(YoY -7.3%)을 기록. 2023 년 영업이익은 3,286억원(YoY 64%)로 증익할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,214원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,214원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 104,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,684원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나증권에서 이마트(139480)에 대해 '온라인 사업 방향을 수익성을 담보한 성장으로 바꾸며 철저히 실적과 펀더멘탈 개선에 집중하는 모습. 이에 쓱닷컴과 G마켓 손실 폭은 내년에 올해 대비 600억원 이상 줄어들 것으로 추산. 할인점도 마케팅비 축소 등을 통해 고정비 부담을 완화할 계획이며, 스타벅스는 기저효과로 영업이 익이 전년대비 500억원 이상 증가할 것으로 추산. 온라인 사업부문의 모호한 방향성은 불확실성 요인이지만, 이익 개선만큼의 주가 방향성은 분명해질 수 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 연결 매출은 7조 7,074억원(YoY 22%)으로 증가했지만, 영업이익은 1,007억원(YoY -7.3%)을 기록. 2023 년 영업이익은 3,286억원(YoY 64%)로 증익할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,214원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,214원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 104,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,684원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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