[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '3Q22 Review: 시간이 필요하다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '연결 실적 기여도는 매출 아쿠 70% & 휠라 30%, 영업이익 아쿠 81% & 휠라 19%. 자체: 한국(영업이익 -43%) 판매 부진, 미국(적전) 재고 부담 및 정상율 훼손. 중국(+40%) 브랜드력, 로열티(+32%) 아시아 회복, 아쿠(+24%) 기저 효과. 실적 성장 부담 요소 산재, 단기간 내 추세 전환 어려울 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2022년 3분기 매출액 1조 795억원(+16.4% YoY; 이하 YoY), 영업이익 1,218억원(+10.4%, OPM 11.3%), 순이익 593억원(+10.1%)'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2022년 11월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 18일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,545원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 41,000원은 22년 05월 16일 발표한 신한투자증권의 41,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,545원 대비 -8.0% 낮은 수준으로 휠라홀딩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,692원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '연결 실적 기여도는 매출 아쿠 70% & 휠라 30%, 영업이익 아쿠 81% & 휠라 19%. 자체: 한국(영업이익 -43%) 판매 부진, 미국(적전) 재고 부담 및 정상율 훼손. 중국(+40%) 브랜드력, 로열티(+32%) 아시아 회복, 아쿠(+24%) 기저 효과. 실적 성장 부담 요소 산재, 단기간 내 추세 전환 어려울 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2022년 3분기 매출액 1조 795억원(+16.4% YoY; 이하 YoY), 영업이익 1,218억원(+10.4%, OPM 11.3%), 순이익 593억원(+10.1%)'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2022년 11월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 18일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,545원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 41,000원은 22년 05월 16일 발표한 신한투자증권의 41,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,545원 대비 -8.0% 낮은 수준으로 휠라홀딩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,692원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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