[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 한국콜마(161890)에 대해 '생각보다 이른 성장통'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '3Q22 연결매출 4,735억원(+25.9% YoY), 영업이익 181억원(+41.4% YoY)으로 매출은 시장 기대치에 부합했으나 영업이익이 당사 추정이익(290억원)을 큰 폭으로 하회. 연우 인수합병을 위한 자문수수료 20억원이 일회성 비용으로 반영됐고, 무석법인을 포함한 해외법인 장기 채권에 대한 대손상각비가 37억원 인식되면서 별도 이익이 전년동기 수준을 유지하는 데 그침. 대외 환경의 불확실성이 커지면서 예상치 못했던 비용 발생 때문에 실적 추정치 하향이 불가피하단 판단.'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 57,000원(-14.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2022년 08월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,167원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,167원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 59,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,615원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '3Q22 연결매출 4,735억원(+25.9% YoY), 영업이익 181억원(+41.4% YoY)으로 매출은 시장 기대치에 부합했으나 영업이익이 당사 추정이익(290억원)을 큰 폭으로 하회. 연우 인수합병을 위한 자문수수료 20억원이 일회성 비용으로 반영됐고, 무석법인을 포함한 해외법인 장기 채권에 대한 대손상각비가 37억원 인식되면서 별도 이익이 전년동기 수준을 유지하는 데 그침. 대외 환경의 불확실성이 커지면서 예상치 못했던 비용 발생 때문에 실적 추정치 하향이 불가피하단 판단.'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 57,000원(-14.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2022년 08월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,167원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,167원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 59,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,615원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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