[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 서흥(008490)에 대해 '3Q22 Review: 영업이익 큰 폭의 회복흐름'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 서흥 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 서흥(008490)에 대해 '3Q22 영업이익 회복. 순이익은 환차익의 영향으로 큰 폭의 성장이 진행되. 이번 실적은 그 동안 물류비 등의 비용증가의 영향으로 부진하였던 실적이 YoY 턴 어라운드 되었다는 데 의의. 이번 실적에서 중요한 점은 본사(하드캡슐 + 건기식) 수익성 개선, 수출비용 감소로 비용에 대한 부담 완화. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q22 실적은 매출액 1,676억원(+15.8% yoy), 영업이익 189억원(+60.8% yoy, OPM 11.3%), 순이익(지배주주) 152억원(+81.1% yoy, NPM 9.1%)'라고 밝혔다.
◆ 서흥 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 08월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 서흥 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,000원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,000원 대비 -13.5% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 51,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 서흥의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,667원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 서흥의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 서흥 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 서흥(008490)에 대해 '3Q22 영업이익 회복. 순이익은 환차익의 영향으로 큰 폭의 성장이 진행되. 이번 실적은 그 동안 물류비 등의 비용증가의 영향으로 부진하였던 실적이 YoY 턴 어라운드 되었다는 데 의의. 이번 실적에서 중요한 점은 본사(하드캡슐 + 건기식) 수익성 개선, 수출비용 감소로 비용에 대한 부담 완화. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q22 실적은 매출액 1,676억원(+15.8% yoy), 영업이익 189억원(+60.8% yoy, OPM 11.3%), 순이익(지배주주) 152억원(+81.1% yoy, NPM 9.1%)'라고 밝혔다.
◆ 서흥 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 08월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 서흥 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,000원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,000원 대비 -13.5% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 51,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 서흥의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,667원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 서흥의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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