[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '역대급 매출이 시사하는 바'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3분기 영업이익 컨센서스 부합. 신규 OTT向 첫 오리지널 매출이 반영되며 분기 최대 매출 기록. 펀더멘털 측면에서는 넷플릭스 재계약에 따른 판가(P) 성장성에, 캡티브向분기별 편성횟수(Q) 안정성까지 갖춘 가운데, 다양한 OTT向 오리지널 납품 본격화로 흥행 모멘텀 및 글로벌 레퍼런스 추가 강화가 기대되는 상황. 우호적 전방산업에 힘입은 투자 센티먼트 개선세 또한 긍정적. 넷플릭스 가입자수 성장세 되찾은 가운데, 광고 요금제 개시가 이러한 성장세에 박차를 가할 것이라는 기대감. 다양한 플랫폼으로 저변 확대에 주목할 시점.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결기준 매출 2,289억원(+97% y-y), 영업이익 189억원(+30% y-y)'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 10월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,733원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,733원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,286원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3분기 영업이익 컨센서스 부합. 신규 OTT向 첫 오리지널 매출이 반영되며 분기 최대 매출 기록. 펀더멘털 측면에서는 넷플릭스 재계약에 따른 판가(P) 성장성에, 캡티브向분기별 편성횟수(Q) 안정성까지 갖춘 가운데, 다양한 OTT向 오리지널 납품 본격화로 흥행 모멘텀 및 글로벌 레퍼런스 추가 강화가 기대되는 상황. 우호적 전방산업에 힘입은 투자 센티먼트 개선세 또한 긍정적. 넷플릭스 가입자수 성장세 되찾은 가운데, 광고 요금제 개시가 이러한 성장세에 박차를 가할 것이라는 기대감. 다양한 플랫폼으로 저변 확대에 주목할 시점.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결기준 매출 2,289억원(+97% y-y), 영업이익 189억원(+30% y-y)'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 10월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,733원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,733원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,286원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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