[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '분기 최대 매출 vs. 수익성은 아쉬운 성적표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
삼성증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3분기 영업이익 자체는 컨센서스에 부합했지만 영업이익률 8.3%(-4.3%p)에 그쳐 부진. 4분기 방영작 일부가 실적에 선반영되며 역대 최대 분기 매출 기록. 신규 플랫폼향 오리지널 작품의 수익성이 초기 단계여서 눈높이에 미치지 못했으나, 좋은 레퍼런스에 기반해 향후 수익성은 높아질 것. 넷플릭스와 재계약은 마무리 단계, 다른 OTT에서도 장기 공급 계약 수요가 높은 상황. 저조한 수익성으로 단기 주가 변동성은 있겠으나, 중장기 성장성은 유효.'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2022년 10월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 11일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 96,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,733원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,733원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 90,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,286원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
삼성증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3분기 영업이익 자체는 컨센서스에 부합했지만 영업이익률 8.3%(-4.3%p)에 그쳐 부진. 4분기 방영작 일부가 실적에 선반영되며 역대 최대 분기 매출 기록. 신규 플랫폼향 오리지널 작품의 수익성이 초기 단계여서 눈높이에 미치지 못했으나, 좋은 레퍼런스에 기반해 향후 수익성은 높아질 것. 넷플릭스와 재계약은 마무리 단계, 다른 OTT에서도 장기 공급 계약 수요가 높은 상황. 저조한 수익성으로 단기 주가 변동성은 있겠으나, 중장기 성장성은 유효.'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2022년 10월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 11일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 96,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,733원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,733원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 90,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,286원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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