[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 심텍(222800)에 대해 '잠시 쉬어가나, 2023년 성장은 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
대신증권에서 심텍(222800)에 대해 '2022년 3분기 실적 특징은 매출 감소에도 불구하고 영업이익률 개선. 고부가 제품인 SiP 매출 증가 및 비중 확대 및 DDR5향 모듈 및 SSD 모듈 PCB 매출 성장, MSAP 기판 등 고부가 매출 확대 및 환율 상승 효과로 수익성은 예상을 상회. 다만, 2022년 4분기와 2023년 1분기에 전방산업의 수요 부진 지속과 주요 고객사의 재고 조정 영향으로 전분기대비 매출과 영업이익 둔화가 예상. 성장 지속 및 밸류에이션 저평가 관점에서 중장기적으로 비중확대 전략 유효. 2023년 성장 유효, 고부가 제품 비중 확대로 22% 수준의 영업이익률 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '연결, 2022년 3분기 매출은 4,743억원(29.6% yoy/-6.0% qoq), 영업이익은 1,166억원 (131.4% yoy/1.7% qoq), 당기순이익은 993억원(86.6% yoy/17.2% qoq)'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 66,000원 -> 53,000원(-19.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2022년 08월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 -19.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 25일 최고 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,714원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,714원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 32.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,400원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
대신증권에서 심텍(222800)에 대해 '2022년 3분기 실적 특징은 매출 감소에도 불구하고 영업이익률 개선. 고부가 제품인 SiP 매출 증가 및 비중 확대 및 DDR5향 모듈 및 SSD 모듈 PCB 매출 성장, MSAP 기판 등 고부가 매출 확대 및 환율 상승 효과로 수익성은 예상을 상회. 다만, 2022년 4분기와 2023년 1분기에 전방산업의 수요 부진 지속과 주요 고객사의 재고 조정 영향으로 전분기대비 매출과 영업이익 둔화가 예상. 성장 지속 및 밸류에이션 저평가 관점에서 중장기적으로 비중확대 전략 유효. 2023년 성장 유효, 고부가 제품 비중 확대로 22% 수준의 영업이익률 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '연결, 2022년 3분기 매출은 4,743억원(29.6% yoy/-6.0% qoq), 영업이익은 1,166억원 (131.4% yoy/1.7% qoq), 당기순이익은 993억원(86.6% yoy/17.2% qoq)'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 66,000원 -> 53,000원(-19.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2022년 08월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 -19.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 25일 최고 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,714원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,714원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 32.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,400원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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