[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS 투자증권에서 07일 심텍(222800)에 대해 '견고해진 기초체력을 염두할 시점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 심텍(222800)에 대해 '3Q22 견조했던 수익성, 4Q22 재고 조정 불가피. 모듈 PCB 매출액은 전방 수요 부담으로 실적 둔화. 반도체 기판은 전반적인 원재료비 상승이 우려되었으나 기존 공정 대비 유사 공정 확대로 비용 증가 제한적. 고부가 라인의 가동률 상승으로 마진확보 고무적. ‘23년 전방 재고조정 마무리되는 구간에서 섹터 내 상대적 벨류에이션 매력도 부각 예상. '라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '3Q 매출액 4,743억원(-0.6% QoQ), 영업이익 1,166억원(+1.9% QoQ, OPM 24.6%)'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- DS 투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS 투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 10월 17일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS 투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 08일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 01일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,429원, DS 투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,429원 대비 -22.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 DS 투자증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,400원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 심텍(222800)에 대해 '3Q22 견조했던 수익성, 4Q22 재고 조정 불가피. 모듈 PCB 매출액은 전방 수요 부담으로 실적 둔화. 반도체 기판은 전반적인 원재료비 상승이 우려되었으나 기존 공정 대비 유사 공정 확대로 비용 증가 제한적. 고부가 라인의 가동률 상승으로 마진확보 고무적. ‘23년 전방 재고조정 마무리되는 구간에서 섹터 내 상대적 벨류에이션 매력도 부각 예상. '라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '3Q 매출액 4,743억원(-0.6% QoQ), 영업이익 1,166억원(+1.9% QoQ, OPM 24.6%)'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- DS 투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS 투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 10월 17일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS 투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 08일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 01일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,429원, DS 투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,429원 대비 -22.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 DS 투자증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,400원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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