[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 03일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '실적 저점 통과, RMA 모멘텀 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q22 영업적자 -220억원으로 시장 컨센서스를 하회. LiBS의 경우 북미 고객사향 물량의 선적 지연으로 인한 매출인식 이연과 고객사 내 제품 믹스 변화로 인해 매출액은 전분기 대비 소폭 감소. 4Q22 영업적자 -58억원 전망. 북미와 유럽 지역의 분리막 수요 증가에 따라 폴란드 법인의 가동률은 점진적인 증가세를 보이고 있으며, 9월 기준 가동률 70% 달성. 향후 유럽의 RMA 법안 수혜가 기대되는 만큼, 중장기 성장 모멘텀 유효. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 81,000원을 유지함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q22 매출액 1,352억원(-3%QoQ, -11%YoY), 영업적자 -220억원(적자지속 QoQ, 적자전환 YoY)으로, 시장 컨센서스를 하회. 4Q22 매출액 2,187억원(+62%QoQ,+39%YoY), 영업적자 -58억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 81,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 81,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,111원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,111원 대비 -24.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 73,000원 보다는 11.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,429원 대비 -37.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q22 영업적자 -220억원으로 시장 컨센서스를 하회. LiBS의 경우 북미 고객사향 물량의 선적 지연으로 인한 매출인식 이연과 고객사 내 제품 믹스 변화로 인해 매출액은 전분기 대비 소폭 감소. 4Q22 영업적자 -58억원 전망. 북미와 유럽 지역의 분리막 수요 증가에 따라 폴란드 법인의 가동률은 점진적인 증가세를 보이고 있으며, 9월 기준 가동률 70% 달성. 향후 유럽의 RMA 법안 수혜가 기대되는 만큼, 중장기 성장 모멘텀 유효. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 81,000원을 유지함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q22 매출액 1,352억원(-3%QoQ, -11%YoY), 영업적자 -220억원(적자지속 QoQ, 적자전환 YoY)으로, 시장 컨센서스를 하회. 4Q22 매출액 2,187억원(+62%QoQ,+39%YoY), 영업적자 -58억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 81,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 81,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,111원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,111원 대비 -24.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 73,000원 보다는 11.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,429원 대비 -37.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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