[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 02일 에스티팜(237690)에 대해 '2024년이후까지 멀리 보자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3분기 이익은 기대치 이하, 매출은 예상치 충족. 고정비 증가, 상업화물량 단가하락 영향. 2024년에 단가가 좋은 혈액암치료제, 심혈관치료제의 상업화 가능성이 높아서 매출이 급성장하고 규모의 경제효과로 영업이익이 가파르게 성장할 가능성 높음. 수주산업의 특성상 분기 실적의 변동성이 발생할 것.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3분기 매출액 608억원(YoY +31.4%), 영업이익 45억원(YoY -41.6%)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 10월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 03일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 03일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,000원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3분기 이익은 기대치 이하, 매출은 예상치 충족. 고정비 증가, 상업화물량 단가하락 영향. 2024년에 단가가 좋은 혈액암치료제, 심혈관치료제의 상업화 가능성이 높아서 매출이 급성장하고 규모의 경제효과로 영업이익이 가파르게 성장할 가능성 높음. 수주산업의 특성상 분기 실적의 변동성이 발생할 것.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3분기 매출액 608억원(YoY +31.4%), 영업이익 45억원(YoY -41.6%)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 10월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 03일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 03일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,000원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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