[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 삼성중공업(010140)에 대해 '3분기 실적은 예상치 하회'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 4,001억원 (-5.7% YoY), 영업손실 1,679억원 (적자확대 YoY, 영업이익률 -12.0%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 크게 하회. 3분기 실적에는 2022년 임금협상 타결에 따른 임금인상 소급분 700억원, Ruby FPSO 인도과정에서 발생한 추가비용 등 100억원 등 총 800억원의 일회성 비용이 반영되었으며, 이를 제외한 수정 영업이익은 -879억원으로 컨센서스와 큰 차이가 없었음'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,000원 -> 5,700원(-5.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,700원은 2022년 06월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 24일 5,300원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 21일 최고 목표가인 6,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 5,700원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,980원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,700원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,980원 대비 -18.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 6,700원 보다도 -14.9% 낮다. 이는 KB증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,980원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,043원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 4,001억원 (-5.7% YoY), 영업손실 1,679억원 (적자확대 YoY, 영업이익률 -12.0%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 크게 하회. 3분기 실적에는 2022년 임금협상 타결에 따른 임금인상 소급분 700억원, Ruby FPSO 인도과정에서 발생한 추가비용 등 100억원 등 총 800억원의 일회성 비용이 반영되었으며, 이를 제외한 수정 영업이익은 -879억원으로 컨센서스와 큰 차이가 없었음'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,000원 -> 5,700원(-5.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,700원은 2022년 06월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 24일 5,300원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 21일 최고 목표가인 6,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 5,700원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,980원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,700원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,980원 대비 -18.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 6,700원 보다도 -14.9% 낮다. 이는 KB증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,980원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,043원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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