[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 31일 현대모비스(012330)에 대해 '실적 가시성 확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
대신증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q22 매출 13.2조원(YoY +32%), OP 5,760억원(YoY +26%), OPM 4.4%. 생산 자회사 설립 관련 일회성 비용(-473억) 제외 시, OP 컨센서스 (5,802억)/당사 추정(5,585억) +7%/+12% 상회하는 호실적 시현. 1) 신차 수요에 대한 실적 민감도 적고, 2) 운임 하락에 따른 수익 가시성 높다는 판단 하에 섹터내 방어주 관점에서 접근 유효. 이후 주가 상승의 모멘 텀은 1) HMG 전기차 판매증가에 따른 전동화 부문 수익성 개선, 2) NonCaptive향 핵심부품 수주 여부가 될 것'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 매출 57조(+11%)/OP 2.7조(+33%)/OPM 4.7% 추정'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 260,000원(+4.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 4.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,000원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 260,000원은 22년 07월 25일 발표한 케이프투자증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 285,000원 대비 -8.8% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,111원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
대신증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q22 매출 13.2조원(YoY +32%), OP 5,760억원(YoY +26%), OPM 4.4%. 생산 자회사 설립 관련 일회성 비용(-473억) 제외 시, OP 컨센서스 (5,802억)/당사 추정(5,585억) +7%/+12% 상회하는 호실적 시현. 1) 신차 수요에 대한 실적 민감도 적고, 2) 운임 하락에 따른 수익 가시성 높다는 판단 하에 섹터내 방어주 관점에서 접근 유효. 이후 주가 상승의 모멘 텀은 1) HMG 전기차 판매증가에 따른 전동화 부문 수익성 개선, 2) NonCaptive향 핵심부품 수주 여부가 될 것'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 매출 57조(+11%)/OP 2.7조(+33%)/OPM 4.7% 추정'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 260,000원(+4.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 4.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,000원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 260,000원은 22년 07월 25일 발표한 케이프투자증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 285,000원 대비 -8.8% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,111원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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