[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 '同床異夢'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '회사측 가이던스를 해석하면 4분기 DRAM 출하는 20% 이상 증가한다는 의미. 그러나, 이 정도의 물량을 소화시키기 위해서는 그에 상응하는 출혈이 필요해 보임. NAND도 경쟁사들 대비 높은 빗그로스 가이던스를 제시. 시장의 높은 재고 수준을 감안할 때, 큰 폭의 가격 하락이 불가피해 보임. 삼성전자 NAND마저도 4분기 중 적자전환 가능성을 배제하기 어려움.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3분기 실적은 매출 76.8 조원(+4% y/y, -1% q/q), 영업이익 10.85 조원(-31% y/y, -23% q/q)로 공식 발표됨. 4분기 매출은 78.5조원으로 역대 최고를 기록할 것으로 보이나, 영업이익 3분기 대비 24% 감소한 8.2조원에 그칠 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2022년 10월 11일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 93,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,130원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,130원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 63,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,083원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '회사측 가이던스를 해석하면 4분기 DRAM 출하는 20% 이상 증가한다는 의미. 그러나, 이 정도의 물량을 소화시키기 위해서는 그에 상응하는 출혈이 필요해 보임. NAND도 경쟁사들 대비 높은 빗그로스 가이던스를 제시. 시장의 높은 재고 수준을 감안할 때, 큰 폭의 가격 하락이 불가피해 보임. 삼성전자 NAND마저도 4분기 중 적자전환 가능성을 배제하기 어려움.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3분기 실적은 매출 76.8 조원(+4% y/y, -1% q/q), 영업이익 10.85 조원(-31% y/y, -23% q/q)로 공식 발표됨. 4분기 매출은 78.5조원으로 역대 최고를 기록할 것으로 보이나, 영업이익 3분기 대비 24% 감소한 8.2조원에 그칠 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2022년 10월 11일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 93,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,130원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,130원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 63,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,083원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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