[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 한국조선해양(009540)에 대해 '여전히 자회사에 의해 결정되는 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '3분기 연결 영업이익은 흑자로 전환. 환율 상승 효과와 LNG선 리세일 관련 이익이 반영된 덕분. 하지만 이를 제외해도 여전히 연결 영업이익은 흑자였을 것으로 추정. 자회사 중에는 현대삼호중공업이 선전. 수익성이 양호한 LNG선 매출 비중이 그룹사 중에서도 가장 먼저 확대되었기 때문. LNG선 반복건조가 손익에 미치는 효과를 증명. 아직 한국조선해양 리레이팅을 위한 자체 조치들은 미진. 여전히 회사의 주가는 자회사 주가에 의해 좌우되는 구조. 자회사 지분가치 하락을 반영햐여, 목표주가 하향.'라고 분석했다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 100,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 08월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 151,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,667원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,429원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '3분기 연결 영업이익은 흑자로 전환. 환율 상승 효과와 LNG선 리세일 관련 이익이 반영된 덕분. 하지만 이를 제외해도 여전히 연결 영업이익은 흑자였을 것으로 추정. 자회사 중에는 현대삼호중공업이 선전. 수익성이 양호한 LNG선 매출 비중이 그룹사 중에서도 가장 먼저 확대되었기 때문. LNG선 반복건조가 손익에 미치는 효과를 증명. 아직 한국조선해양 리레이팅을 위한 자체 조치들은 미진. 여전히 회사의 주가는 자회사 주가에 의해 좌우되는 구조. 자회사 지분가치 하락을 반영햐여, 목표주가 하향.'라고 분석했다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 100,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 08월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 151,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,667원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,429원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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