[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 한국조선해양(009540)에 대해 '2% 아쉬운 흑자전환'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '3분기 연결영업이익에는 환율상승효과 987억원 (현대 340억원, 미포 256억원, 삼호 391억원), 현대중공업 특수선 부문의 상륙함 지체배상금 환입 321억원, 현대삼호중공업의 LNG선 재계약에 따른 선가상승분 858억원 등 모두 2,166억원의 비경상적 이익이 반영. 이를 제거한 3분기 수정영업이익은 -278억원. 영업외수지에도 2,000억원 이상의 외환관련 이익이 반영되어 세전이익 기준 환효과는 약 3,000억원에 이르는 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 4조 2,644억원 (+19.9% YoY), 영업이익 1,888억원 (33.2% YoY, 영업이익률 4.4%)'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 09월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 09일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,000원 대비 -18.2% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 115,000원 보다도 -21.7% 낮다. 이는 KB증권이 한국조선해양의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,429원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '3분기 연결영업이익에는 환율상승효과 987억원 (현대 340억원, 미포 256억원, 삼호 391억원), 현대중공업 특수선 부문의 상륙함 지체배상금 환입 321억원, 현대삼호중공업의 LNG선 재계약에 따른 선가상승분 858억원 등 모두 2,166억원의 비경상적 이익이 반영. 이를 제거한 3분기 수정영업이익은 -278억원. 영업외수지에도 2,000억원 이상의 외환관련 이익이 반영되어 세전이익 기준 환효과는 약 3,000억원에 이르는 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 4조 2,644억원 (+19.9% YoY), 영업이익 1,888억원 (33.2% YoY, 영업이익률 4.4%)'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 09월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 09일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,000원 대비 -18.2% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 115,000원 보다도 -21.7% 낮다. 이는 KB증권이 한국조선해양의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,429원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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