[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 '배터리 영업이익률 10% 달성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '. 동사 Capa는 2022년 84GWh(원통형 31GWh+중대형각형 53GWh)에서 2025년 183GWh(원통형 64GWh+중대형각형 118GWh)로 확대 예상. 기존 고객 외에도 복수의 OEM들향신규 공급이 논의되고 있어 확정될 경우 2025년 Capa는 상향조정 예상됨.2023년 시행이 예상되는 IRA 법안의 경우 동사가 공급하고 있는 대부분의차종 가격이 보조금 지급 기준(승용차 5.5만달러, 그 외 8만달러)보다 높아보조금 미지급에 의한 수요 둔화 가능성 낮음.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q22 매출액은 5.4조원(+56% y-y, +13% q-q), 영업이익은 5,659억원(+52% y-y, +32% q-q)으로 컨센서스를 각각 1%, 15% 상회하며 사상 최대 실적 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2022년 09월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 03일 1,300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 907,368원, NH투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 907,368원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 907,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 924,211원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '. 동사 Capa는 2022년 84GWh(원통형 31GWh+중대형각형 53GWh)에서 2025년 183GWh(원통형 64GWh+중대형각형 118GWh)로 확대 예상. 기존 고객 외에도 복수의 OEM들향신규 공급이 논의되고 있어 확정될 경우 2025년 Capa는 상향조정 예상됨.2023년 시행이 예상되는 IRA 법안의 경우 동사가 공급하고 있는 대부분의차종 가격이 보조금 지급 기준(승용차 5.5만달러, 그 외 8만달러)보다 높아보조금 미지급에 의한 수요 둔화 가능성 낮음.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q22 매출액은 5.4조원(+56% y-y, +13% q-q), 영업이익은 5,659억원(+52% y-y, +32% q-q)으로 컨센서스를 각각 1%, 15% 상회하며 사상 최대 실적 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2022년 09월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 03일 1,300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 907,368원, NH투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 907,368원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 907,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 924,211원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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