[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 부진 vs 패키지 기여도 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '22년 3분기부터 23년 2분기까지 전년동기대비 감익 구간으로 진입. 이로 인해 주가의 상승 모멘텀을 당분간 찾기는 쉽지 않을 것으로 판단. 전분기대비 감익은 22년 4분기로 마무리되기 때문에 분기 실적이 방향을 전환하는 것은 23년 1분기로 예상. MLCC의 수익성 하락이 예상보다 컸던 것도 재고에 대한 부담을 축소하기 위해 선제적으로 가동률을 하락시켰기 때문. 회사의 MLCC 재고는 높지 않기 때문에 고객사의 재고가 소진된 이후에는 가동률이 회복되며 수익성 개선 속도도 빠를 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '22년 3분기 매출액은 2조 3,837억원(YoY -6%,QoQ -3%), 영업이익은 3,110억원(YoY -32%, QoQ -14%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2022년 10월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,158원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,158원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 155,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,500원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '22년 3분기부터 23년 2분기까지 전년동기대비 감익 구간으로 진입. 이로 인해 주가의 상승 모멘텀을 당분간 찾기는 쉽지 않을 것으로 판단. 전분기대비 감익은 22년 4분기로 마무리되기 때문에 분기 실적이 방향을 전환하는 것은 23년 1분기로 예상. MLCC의 수익성 하락이 예상보다 컸던 것도 재고에 대한 부담을 축소하기 위해 선제적으로 가동률을 하락시켰기 때문. 회사의 MLCC 재고는 높지 않기 때문에 고객사의 재고가 소진된 이후에는 가동률이 회복되며 수익성 개선 속도도 빠를 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '22년 3분기 매출액은 2조 3,837억원(YoY -6%,QoQ -3%), 영업이익은 3,110억원(YoY -32%, QoQ -14%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2022년 10월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,158원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,158원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 155,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,500원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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