[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '아픈 만큼 끝도 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '영업이익이 컨센서스 하회, 예상보다 더 컸던 MLCC 수익성 훼손. MLCC 적정 재고일수가 2분기말 55일에서 3분기말 45일로 낮아진 것은 긍정적. 수요 부진에 맞춰 가동률을 낮추고 있음. 세트, 부품사 모두 빠르게 재고조정 중. 수요 부진 보다는 공급차질 영향이 더 크다고 판단. 23년 1분기에 기저효과로 전년대비 출하량 증가 시작 예상. 중국의 코로나 정책 완화되면 의미 있는 업황 개선 시작될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 2.4조원(-6.4% YoY, -2.9% QoQ), 영업이익 3,110억원(-31.8% YoY, -13.6% QoQ)'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 10월 06일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 265,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,158원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,158원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -28.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,500원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '영업이익이 컨센서스 하회, 예상보다 더 컸던 MLCC 수익성 훼손. MLCC 적정 재고일수가 2분기말 55일에서 3분기말 45일로 낮아진 것은 긍정적. 수요 부진에 맞춰 가동률을 낮추고 있음. 세트, 부품사 모두 빠르게 재고조정 중. 수요 부진 보다는 공급차질 영향이 더 크다고 판단. 23년 1분기에 기저효과로 전년대비 출하량 증가 시작 예상. 중국의 코로나 정책 완화되면 의미 있는 업황 개선 시작될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 2.4조원(-6.4% YoY, -2.9% QoQ), 영업이익 3,110억원(-31.8% YoY, -13.6% QoQ)'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 10월 06일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 265,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,158원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,158원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -28.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,500원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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