[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC의 바닥을 잡는 방법은?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC는 다양한 수요Application에 힘입어 DRAM 대비 가격 탄력성이 작으며, 동사는 전장용 MLCC 비중 확대를 통해 IT기기 수요 감소를 일정 부분 상쇄. MLCC ASP도 DRAM ASP에 1분기 정도 후행하고 있는 것으로 추정. DRAM 가격은 DRAM 장비 업체들의 매출액이 급감한 이후 1년이 지난 시점부터 반등을 시작했으며 2023년 2분기부터 DRAM ASP상승을 예상. MLCC 수요가 개선되는 2023년 하반기를 겨냥한 저점 매수 전략 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 2.52조원과 3,491억원을 기록할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 170,000원(-26.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 05월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -26.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,158원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 198,158원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 155,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,500원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC는 다양한 수요Application에 힘입어 DRAM 대비 가격 탄력성이 작으며, 동사는 전장용 MLCC 비중 확대를 통해 IT기기 수요 감소를 일정 부분 상쇄. MLCC ASP도 DRAM ASP에 1분기 정도 후행하고 있는 것으로 추정. DRAM 가격은 DRAM 장비 업체들의 매출액이 급감한 이후 1년이 지난 시점부터 반등을 시작했으며 2023년 2분기부터 DRAM ASP상승을 예상. MLCC 수요가 개선되는 2023년 하반기를 겨냥한 저점 매수 전략 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 2.52조원과 3,491억원을 기록할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 170,000원(-26.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 05월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -26.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,158원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 198,158원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 155,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,500원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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